Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 15,13 | 15,10 | +0,20% | -0,33% | 64,84 | 64,89 | -0,08% | +0,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 11,62 | 11,60 | +0,17% | +0,87% | 44,74 | 44,55 | +0,43% | +3,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 14,44 | 14,41 | +0,21% | -1,23% | 61,88 | 61,93 | -0,07% | -0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 10,72 | 10,70 | +0,19% | +0,19% | 41,28 | 41,09 | +0,45% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 154,02 | 154,12 | -0,06% | +0,48% | 660,02 | 662,32 | -0,35% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 131,83 | 132,16 | -0,25% | -2,63% | 564,93 | 567,94 | -0,53% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 144,61 | 144,96 | -0,24% | -1,43% | 556,82 | 556,72 | +0,02% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 140,31 | 140,40 | -0,06% | -2,16% | 601,27 | 603,36 | -0,35% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 125,95 | 126,26 | -0,25% | -3,12% | 539,73 | 542,59 | -0,53% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 138,07 | 138,40 | -0,24% | -1,93% | 531,64 | 531,52 | +0,02% | +0,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)