Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 125,76 | 125,93 | -0,13% | -1,24% | 538,92 | 541,17 | -0,42% | -0,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 129,89 | 130,06 | -0,13% | -0,63% | 556,62 | 558,92 | -0,41% | +0,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 96,52 | 96,66 | -0,14% | 0,00% | 413,62 | 415,39 | -0,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 1335,96 | 1337,65 | -0,13% | -0,04% | 5724,99 | 5748,42 | -0,41% | +1,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 1099,73 | 1101,12 | -0,13% | -0,08% | 4712,67 | 4731,95 | -0,41% | +0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 1095,61 | 1096,95 | -0,12% | +0,20% | 4695,02 | 4714,03 | -0,40% | +1,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-10 | 11,52 | 11,47 | +0,44% | +4,25% | 45,20 | 45,12 | +0,17% | +5,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 14,52 | 14,38 | +0,97% | +8,04% | 62,22 | 61,80 | +0,69% | +9,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 11,73 | 11,68 | +0,43% | +4,83% | 50,27 | 50,19 | +0,15% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 12,03 | 11,98 | +0,42% | +5,99% | 46,32 | 46,01 | +0,68% | +8,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 14,04 | 13,90 | +1,01% | +7,34% | 60,17 | 59,73 | +0,72% | +8,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 11,61 | 11,57 | +0,35% | +5,16% | 44,70 | 44,43 | +0,61% | +7,86% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 14,68 | 14,66 | +0,14% | -0,74% | 62,91 | 63,00 | -0,15% | +0,30% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | -1,19% | 53,27 | 53,37 | -0,20% | -0,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 841,21 | 839,63 | +0,19% | +2,27% | 3604,84 | 3608,23 | -0,09% | +3,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 645,95 | 644,73 | +0,19% | +1,28% | 2768,09 | 2770,66 | -0,09% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 123,00 | 123,11 | -0,09% | +3,18% | 527,09 | 529,05 | -0,37% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 124,69 | 124,79 | -0,08% | +4,20% | 480,12 | 479,26 | +0,18% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 119,48 | 119,59 | -0,09% | +2,82% | 512,01 | 513,93 | -0,37% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-10 | 516,72 | 517,14 | -0,08% | +4,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 121,10 | 121,20 | -0,08% | +3,83% | 466,30 | 465,47 | +0,18% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 131,17 | 131,27 | -0,08% | +1,15% | 562,10 | 564,12 | -0,36% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 135,14 | 135,23 | -0,07% | +2,10% | 520,36 | 519,35 | +0,19% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 112,74 | 112,83 | -0,08% | -1,84% | 483,12 | 484,88 | -0,36% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 127,25 | 127,36 | -0,09% | +0,78% | 545,30 | 547,32 | -0,37% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 131,09 | 131,19 | -0,08% | +1,73% | 504,76 | 503,83 | +0,18% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-10 | 109,36 | 109,45 | -0,08% | -2,20% | 468,64 | 470,35 | -0,36% | -1,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)