Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-10 3250,04 3276,17 -0,80% +1,16% 515,46 520,91 -1,05% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 132,09 133,18 -0,82% -0,99% 566,04 572,33 -1,10% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 106,68 107,55 -0,81% -2,04% 457,16 462,19 -1,09% -1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-10 9,98 10,06 -0,80% -4,50% 5,76 5,79 -0,54% -6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-10 10,96 11,05 -0,81% -3,94% 31,97 32,21 -0,76% +4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-10 10,96 11,06 -0,90% -3,09% 5,44 5,47 -0,66% -0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-10 10,11 10,20 -0,88% -3,44% 28,32 28,56 -0,86% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-10 10,98 11,08 -0,90% -3,00% 42,28 42,55 -0,64% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 11,07 11,16 -0,81% -3,15% 47,44 47,96 -1,09% -2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-10 9,20 9,27 -0,76% 0,00% 35,42 35,60 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 95,07 95,84 -0,80% -1,63% 407,40 411,86 -1,08% -0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-10 683,34 687,15 -0,55% +9,33% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-10 3152,07 3177,43 -0,80% +1,09% 499,92 505,21 -1,05% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 255,26 257,36 -0,82% +1,47% 1093,87 1105,98 -1,09% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 236,64 238,60 -0,82% -1,21% 1014,07 1025,36 -1,10% -0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1158,21 1167,66 -0,81% -5,74% 4963,28 5017,90 -1,09% -4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-10 968,56 976,54 -0,82% 0,00% 3729,44 3750,40 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 2598,21 2619,42 -0,81% -2,50% 11134,10 11256,70 -1,09% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1100,56 1109,54 -0,81% -5,73% 4716,23 4768,14 -1,09% -4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-10 971,97 980,05 -0,82% -3,16% 3813,43 3855,22 -1,08% -2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 955,81 963,62 -0,81% -2,55% 4095,93 4141,06 -1,09% -1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 89,84 90,58 -0,82% -4,64% 384,99 389,26 -1,10% -3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 91,72 92,47 -0,81% -2,63% 393,05 397,38 -1,09% -1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1095,26 1104,18 -0,81% -5,74% 4693,52 4745,10 -1,09% -4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1146,10 1155,42 -0,81% -2,21% 4911,38 4965,30 -1,09% -1,18% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 14,96 14,86 +0,67% -1,58% 64,11 63,86 +0,39% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 14,96 14,86 +0,67% -4,59% 64,11 63,86 +0,39% -3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 14,39 14,29 +0,70% -5,27% 61,67 61,41 +0,42% -4,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-10 10,43 10,36 +0,68% -4,31% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-10 423,85 420,81 +0,72% +1,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 101,26 101,24 +0,02% -6,88% 433,93 435,07 -0,26% -5,90% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 49,56 49,55 +0,02% -13,20% 212,38 212,94 -0,26% -12,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-10 83,27 83,25 +0,02% -12,49% 320,63 319,72 +0,28% -10,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 97,26 97,24 +0,02% -7,34% 416,79 417,88 -0,26% -6,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 47,64 47,63 +0,02% -13,63% 204,15 204,69 -0,26% -12,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)