Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 118,91 118,91 0,00% +6,24% 509,56 511,00 -0,28% +7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-10 10,66 10,66 0,00% +6,39% 41,05 40,94 +0,26% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 10,58 10,58 0,00% +6,01% 45,34 45,47 -0,28% +7,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-10 629,58 629,54 +0,01% +12,27% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 156,75 156,75 0,00% +10,23% 671,72 673,62 -0,28% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1583,66 1583,58 +0,01% +7,66% 6786,46 6805,28 -0,28% +8,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1054,66 1054,61 0,00% +3,19% 4519,53 4532,08 -0,28% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-10 29661,20 29661,30 0,00% +3,32% 4704,26 4716,15 -0,25% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 1147,53 1147,45 +0,01% +7,98% 4917,51 4931,05 -0,27% +9,12% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 19,01 19,01 0,00% +7,04% 81,46 81,69 -0,28% +8,17% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-10 10,85 10,85 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 37,42 37,42 0,00% +6,76% 160,36 160,81 -0,28% +7,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 18,08 18,08 0,00% +5,18% 77,48 77,70 -0,28% +6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 16,41 16,40 +0,06% +4,52% 70,32 70,48 -0,22% +5,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-07 38,86 38,84 +0,05% +6,52% 167,00 166,95 +0,03% +7,83% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-10 293,86 296,30 -0,82% +9,31% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-10 265,39 265,49 -0,04% +6,92% 1137,28 1140,92 -0,32% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-10 131,28 131,23 +0,04% +8,56% 562,57 563,95 -0,24% +9,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-10 107,46 107,42 +0,04% +3,14% 460,50 461,63 -0,24% +4,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)