Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-10 | 91,95 | 91,71 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-10 | 89,67 | 89,45 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-09-30 | 96,18 | 96,23 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-10 | 162,94 | 163,10 | -0,10% | +0,03% | 627,40 | 626,39 | +0,16% | +2,59% |