Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 14,95 | 15,13 | -1,19% | -1,52% | 64,04 | 64,84 | -1,23% | -0,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-11 | 11,49 | 11,62 | -1,12% | -0,26% | 44,01 | 44,74 | -1,63% | +1,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 14,27 | 14,44 | -1,18% | -2,39% | 61,13 | 61,88 | -1,22% | -1,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-11 | 10,60 | 10,72 | -1,12% | -0,93% | 40,61 | 41,28 | -1,63% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 155,05 | 154,02 | +0,67% | +1,15% | 664,16 | 660,02 | +0,63% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 131,95 | 131,83 | +0,09% | -2,54% | 565,21 | 564,93 | +0,05% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-11 | 144,75 | 144,61 | +0,10% | -1,34% | 554,49 | 556,82 | -0,42% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 141,24 | 140,31 | +0,66% | -1,51% | 605,00 | 601,27 | +0,62% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-11 | 126,05 | 125,95 | +0,08% | -3,04% | 539,93 | 539,73 | +0,04% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-11 | 138,19 | 138,07 | +0,09% | -1,85% | 529,36 | 531,64 | -0,43% | +0,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)