Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 202,58 201,27 +0,65% +15,06% 867,75 862,50 +0,61% +16,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-11 16,22 16,21 +0,06% +12,95% 62,13 62,42 -0,45% +15,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-11 15,29 15,28 +0,07% +14,79% 58,57 58,84 -0,45% +17,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 170,85 169,75 +0,65% +12,62% 731,84 727,43 +0,61% +13,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 3096,84 3076,86 +0,65% +11,83% 13265,30 13185,30 +0,61% +12,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1806,71 1795,06 +0,65% +11,67% 7739,04 7692,37 +0,61% +12,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-11 1413,75 1413,11 +0,05% +9,43% 5415,65 5441,18 -0,47% +11,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-11 1781,71 1780,88 +0,05% +9,75% 6825,20 6857,28 -0,47% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1329,34 1328,66 +0,05% +8,53% 5694,23 5693,71 +0,01% +9,63% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-11 1958,52 1937,60 +1,08% +37,43% 9317,85 9275,68 +0,45% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 13,93 14,14 -1,49% +6,09% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-11 20,30 20,61 -1,50% +5,89% 77,76 79,36 -2,01% +8,05% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 26,87 27,04 -0,63% +7,96% 115,10 115,88 -0,67% +9,05% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 21,01 21,16 -0,71% +0,10% 90,00 90,68 -0,75% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-11 16,25 16,48 -1,40% -3,50% 69,61 70,62 -1,44% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 18,44 18,56 -0,65% -0,65% 78,99 79,54 -0,69% +0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-11 20,41 20,70 -1,40% -3,32% 78,18 79,71 -1,91% -1,35% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-11 18,11 18,30 -1,04% +4,86% 69,37 70,46 -1,55% +7,00% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-11 17,16 17,33 -0,98% +4,06% 65,73 66,73 -1,49% +6,18% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-11 18,84 19,05 -1,10% +1,02% 72,17 73,35 -1,61% +3,07% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-11 23,49 23,67 -0,76% +4,91% 89,98 91,14 -1,27% +7,05% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-11 120,37 121,38 -0,83% +4,59% 515,61 520,15 -0,87% +5,65% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-11 360,71 362,67 -0,54% +11,15% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-11 159,02 160,06 -0,65% +3,09% 609,16 616,31 -1,16% +5,18% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-11 593,47 594,54 -0,18% +6,18% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 43,74 44,01 -0,61% +1,06% 187,36 188,60 -0,66% +15,31% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-11 39,46 39,44 +0,05% +3,60% 151,16 151,86 -0,46% -6,42% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-11 39,68 39,68 0,00% +3,58% 152,00 152,79 -0,51% -6,43% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 36,10 36,09 +0,03% +2,79% 154,63 154,66 -0,01% +3,83% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-11 40,02 40,27 -0,62% +0,30% 153,31 155,06 -1,13% +2,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 157,87 157,29 +0,37% +9,11% 676,24 674,03 +0,33% +10,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)