Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 97,37 97,28 +0,09% +12,11% 417,08 416,87 +0,05% +13,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-11 26,39 26,52 -0,49% +8,29% 101,09 102,11 -1,00% +10,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-11 10,35 10,41 -0,58% +4,44% 30,11 30,36 -0,86% +12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-11 9,39 9,44 -0,53% +5,98% 26,18 26,44 -0,96% +11,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-11 10,54 10,59 -0,47% +6,14% 5,20 5,25 -0,95% +8,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-11 10,55 10,61 -0,57% +6,03% 40,41 40,85 -1,08% +8,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 10,37 10,43 -0,58% 0,00% 44,42 44,70 -0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-11 10,51 10,56 -0,47% 0,00% 29,31 29,58 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-11 10,50 10,55 -0,47% 0,00% 40,22 40,62 -0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-11 13,50 13,58 -0,59% +10,11% 6,67 6,74 -1,07% +12,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-11 30,58 30,73 -0,49% +10,08% 117,14 118,33 -1,00% +12,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-11 942,80 947,59 -0,51% +5,86% 3611,58 3648,70 -1,02% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1108,38 1107,33 +0,09% +8,01% 4747,75 4745,24 +0,05% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-11 32,26 32,42 -0,49% +5,84% 123,58 124,83 -1,01% +7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 100,16 100,07 +0,09% +7,75% 429,04 428,83 +0,05% +8,84% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-11 9,22 9,27 -0,54% +4,42% 5,27 5,35 -1,50% +0,97% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-11 10,35 10,41 -0,58% 0,00% 30,11 30,36 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-11 10,52 10,57 -0,47% 0,00% 5,19 5,24 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 15,28 15,27 +0,07% +4,80% 65,45 65,44 +0,02% +5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 13,94 13,93 +0,07% +4,11% 59,71 59,69 +0,03% +5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-11 13,46 13,41 +0,37% -1,17% 52,67 52,61 +0,11% -0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-11 19,79 19,72 +0,35% -0,85% 84,77 84,51 +0,31% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 82,14 81,82 +0,39% +0,77% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-11 27,72 27,63 +0,33% -0,18% 106,19 106,39 -0,19% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 22,85 22,62 +1,02% +1,83% 97,88 96,93 +0,97% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-11 17,98 17,92 +0,33% -1,43% 77,02 76,79 +0,29% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-11 25,29 25,21 +0,32% -0,86% 96,88 97,07 -0,20% +1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-11 16,43 16,45 -0,12% 0,00% 62,94 63,34 -0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 128,85 128,75 +0,08% +1,81% 551,93 551,73 +0,04% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-11 121,06 120,96 +0,08% +2,52% 463,75 465,76 -0,43% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 122,07 121,98 +0,07% -0,18% 522,89 522,72 +0,03% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 121,62 121,53 +0,07% +1,30% 520,96 520,79 +0,03% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-11 196,84 197,66 -0,41% +10,83% 843,16 847,03 -0,46% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-11 217,53 218,42 -0,41% +11,98% 833,29 841,03 -0,92% +14,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 667,08 669,79 -0,40% +11,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-11 210,30 211,16 -0,41% +11,42% 805,60 813,07 -0,92% +13,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)