Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-11 3280,76 3250,04 +0,95% +2,12% 520,00 515,46 +0,88% +3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 133,35 132,09 +0,95% -0,04% 571,21 566,04 +0,91% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 107,69 106,68 +0,95% -1,11% 461,29 457,16 +0,90% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-11 10,07 9,98 +0,90% -3,64% 5,75 5,76 -0,08% -6,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-11 11,07 10,96 +1,00% -2,98% 32,20 31,97 +0,72% +4,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-11 11,07 10,96 +1,00% -2,12% 5,47 5,44 +0,52% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-11 10,22 10,11 +1,09% -2,39% 28,50 28,32 +0,65% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-11 11,09 10,98 +1,00% -2,03% 42,48 42,28 +0,48% -0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 11,17 11,07 +0,90% -2,27% 47,85 47,44 +0,86% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-11 9,29 9,20 +0,98% 0,00% 35,59 35,42 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 95,97 95,07 +0,95% -0,70% 411,09 407,40 +0,90% +0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-11 690,55 683,34 +1,06% +10,48% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-11 3181,86 3152,07 +0,95% +2,04% 504,32 499,92 +0,88% +3,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 257,67 255,26 +0,94% +2,43% 1103,73 1093,87 +0,90% +3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 238,88 236,64 +0,95% -0,28% 1023,24 1014,07 +0,90% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1169,20 1158,21 +0,95% -4,84% 5008,27 4963,28 +0,91% -3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-11 977,93 968,56 +0,97% 0,00% 3746,16 3729,44 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 2622,88 2598,21 +0,95% -1,58% 11235,10 11134,10 +0,91% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1111,01 1100,56 +0,95% -4,83% 4759,01 4716,23 +0,91% -3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-11 981,18 971,97 +0,95% -2,24% 3839,46 3813,43 +0,68% -1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 964,89 955,81 +0,95% -1,62% 4133,11 4095,93 +0,91% -0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 90,70 89,84 +0,96% -3,73% 388,51 384,99 +0,91% -2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 92,59 91,72 +0,95% -1,71% 396,61 393,05 +0,91% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1105,67 1095,26 +0,95% -4,84% 4736,14 4693,52 +0,91% -3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1156,99 1146,10 +0,95% -1,28% 4955,97 4911,38 +0,91% -0,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 14,88 14,96 -0,53% -2,11% 63,74 64,11 -0,58% -1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 14,82 14,96 -0,94% -5,48% 63,48 64,11 -0,98% -4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 14,25 14,39 -0,97% -6,19% 61,04 61,67 -1,01% -5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-11 10,33 10,43 -0,96% -5,23% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 424,12 423,85 +0,06% +1,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 101,70 101,26 +0,43% -6,47% 435,63 433,93 +0,39% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 49,77 49,56 +0,42% -12,84% 213,19 212,38 +0,38% -11,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-11 83,64 83,27 +0,44% -12,11% 320,40 320,63 -0,07% -10,32% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 97,68 97,26 +0,43% -6,94% 418,41 416,79 +0,39% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 47,85 47,64 +0,44% -13,25% 204,97 204,15 +0,40% -12,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)