Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 118,97 118,91 +0,05% +6,29% 509,61 509,56 +0,01% +7,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-11 10,66 10,66 0,00% +6,39% 40,84 41,05 -0,51% +8,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 10,58 10,58 0,00% +6,01% 45,32 45,34 -0,04% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 629,88 629,58 +0,05% +12,32% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 156,81 156,75 +0,04% +10,27% 671,70 671,72 0,00% +11,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1584,33 1583,66 +0,04% +7,70% 6786,48 6786,46 0,00% +8,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1055,11 1054,66 +0,04% +3,24% 4519,56 4519,53 0,00% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-11 29673,70 29661,20 +0,04% +3,37% 4703,28 4704,26 -0,02% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 1148,03 1147,53 +0,04% +8,02% 4917,59 4917,51 0,00% +9,12% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 19,01 19,01 0,00% +7,04% 81,43 81,46 -0,04% +8,12% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 10,86 10,85 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 37,42 37,42 0,00% +6,76% 160,29 160,36 -0,04% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 18,10 18,08 +0,11% +5,29% 77,53 77,48 +0,07% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 16,42 16,41 +0,06% +4,59% 70,34 70,32 +0,02% +5,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-07 38,86 38,84 +0,05% +6,52% 167,00 166,95 +0,03% +7,83% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-11 296,25 293,86 +0,81% +10,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-11 265,51 265,39 +0,05% +6,97% 1137,31 1137,28 0,00% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-11 131,32 131,28 +0,03% +8,59% 562,51 562,57 -0,01% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-11 107,50 107,46 +0,04% +3,18% 460,48 460,50 0,00% +4,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)