Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-12 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | -0,29% | 73,90 | 74,26 | -0,48% | +1,12% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-12 | 91,52 | 91,59 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-12 | 89,24 | 89,32 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-09-30 | 96,18 | 96,23 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 162,16 | 163,16 | -0,61% | -0,38% | 624,11 | 625,02 | -0,15% | +2,95% |