Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 14,99 | 14,95 | +0,27% | -1,70% | 64,11 | 64,04 | +0,11% | -0,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | -0,43% | 44,34 | 44,01 | +0,73% | +2,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 14,31 | 14,27 | +0,28% | -2,52% | 61,20 | 61,13 | +0,12% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 10,62 | 10,60 | +0,19% | -1,21% | 40,87 | 40,61 | +0,66% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 154,59 | 155,05 | -0,30% | +1,11% | 661,13 | 664,16 | -0,46% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 130,76 | 131,95 | -0,90% | -3,16% | 559,22 | 565,21 | -1,06% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 143,44 | 144,75 | -0,91% | -1,97% | 552,06 | 554,49 | -0,44% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 140,83 | 141,24 | -0,29% | -1,55% | 602,29 | 605,00 | -0,45% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 124,92 | 126,05 | -0,90% | -3,64% | 534,25 | 539,93 | -1,05% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 136,95 | 138,19 | -0,90% | -2,46% | 527,08 | 529,36 | -0,43% | +0,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)