Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 97,20 97,37 -0,17% +11,81% 415,69 417,08 -0,33% +13,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-12 26,12 26,39 -1,02% +6,53% 100,53 101,09 -0,56% +10,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-12 10,26 10,35 -0,87% +2,91% 29,78 30,11 -1,08% +9,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-12 9,30 9,39 -0,96% +4,26% 25,94 26,18 -0,93% +9,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-12 10,44 10,54 -0,95% +4,50% 5,18 5,20 -0,51% +7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-12 10,45 10,55 -0,95% +4,40% 40,22 40,41 -0,48% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 10,28 10,37 -0,87% 0,00% 43,96 44,42 -1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-12 10,41 10,51 -0,95% 0,00% 29,04 29,31 -0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-12 10,40 10,50 -0,95% 0,00% 40,03 40,22 -0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-12 13,38 13,50 -0,89% +8,52% 6,64 6,67 -0,45% +12,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-12 30,28 30,58 -0,98% +8,34% 116,54 117,14 -0,52% +11,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-12 933,60 942,80 -0,98% +4,19% 3593,15 3611,58 -0,51% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1106,52 1108,38 -0,17% +7,73% 4732,25 4747,75 -0,33% +9,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-12 31,95 32,26 -0,96% +4,17% 122,97 123,58 -0,50% +7,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 99,99 100,16 -0,17% +7,46% 427,63 429,04 -0,33% +8,98% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-12 9,12 9,22 -1,08% +2,59% 5,23 5,27 -0,82% +0,14% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-12 10,26 10,35 -0,87% 0,00% 29,78 30,11 -1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-12 10,42 10,52 -0,95% 0,00% 5,17 5,19 -0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 15,26 15,28 -0,13% +4,59% 65,26 65,45 -0,29% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 13,92 13,94 -0,14% +3,88% 59,53 59,71 -0,30% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-12 13,51 13,46 +0,37% -0,73% 52,72 52,67 +0,09% +0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 19,87 19,79 +0,40% -0,40% 84,98 84,77 +0,24% +1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-12 82,48 82,14 +0,41% +1,21% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-12 27,82 27,72 +0,36% +0,22% 107,07 106,19 +0,83% +3,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 23,02 22,85 +0,74% +2,68% 98,45 97,88 +0,58% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 18,05 17,98 +0,39% -0,99% 77,19 77,02 +0,23% +0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-12 25,38 25,29 +0,36% -0,51% 97,68 96,88 +0,83% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-12 16,44 16,43 +0,06% 0,00% 63,27 62,94 +0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 127,62 128,85 -0,95% +1,87% 545,79 551,93 -1,11% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-12 119,92 121,06 -0,94% +2,59% 461,54 463,75 -0,48% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 120,91 122,07 -0,95% -0,12% 517,10 522,89 -1,11% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 120,46 121,62 -0,95% +1,35% 515,17 520,96 -1,11% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 107,45 107,45 0,00% +2,18% 459,53 460,26 -0,16% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-12 12,94 12,94 0,00% +3,27% 49,80 49,57 +0,47% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-12 5,67 5,67 0,00% -1,05% 21,82 21,72 +0,47% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 11,25 11,19 +0,54% +6,13% 48,11 47,93 +0,38% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 104,54 104,54 0,00% +1,79% 447,09 447,80 -0,16% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-12 12,45 12,45 0,00% +2,89% 47,92 47,69 +0,47% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 4,95 4,92 +0,61% +1,64% 21,17 21,07 +0,45% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 69,23 69,22 +0,01% -2,45% 296,08 296,50 -0,14% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-12 5,47 5,47 0,00% -1,44% 21,05 20,95 +0,47% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 196,51 196,84 -0,17% +10,62% 840,41 843,16 -0,33% +12,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-12 217,17 217,53 -0,17% +11,76% 835,82 833,29 +0,30% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-12 665,96 667,08 -0,17% +11,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-12 209,95 210,30 -0,17% +11,21% 808,03 805,60 +0,30% +14,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)