Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2016-10-12 | 113,77 | 113,93 | -0,14% | -0,12% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2016-10-12 | 109,63 | 109,45 | +0,16% | -7,04% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2016-10-12 | 101,20 | 101,35 | -0,15% | -1,17% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2016-10-12 | 101,20 | 101,35 | -0,15% | -1,17% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 9536,67 | 9503,08 | +0,35% | +7,34% | - | - | - | - | ||
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2016-10-12 | 941,47 | 942,58 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2016-10-12 | 104,75 | 104,91 | -0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2016-10-12 | 98,83 | 99,01 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ||
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2016-10-12 | 94,90 | 95,47 | -0,60% | -1,67% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2016-10-12 | 124,08 | 124,16 | -0,06% | -1,97% | - | - | - | - |