Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 171,38 | 171,99 | -0,35% | +4,57% | 732,94 | 736,72 | -0,51% | +6,05% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 189,05 | 190,46 | -0,74% | +1,45% | 727,60 | 729,60 | -0,27% | +4,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 157,04 | 157,59 | -0,35% | +4,06% | 671,61 | 675,04 | -0,51% | +5,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 173,22 | 174,51 | -0,74% | +0,94% | 666,67 | 668,50 | -0,27% | +4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 16,88 | 16,90 | -0,12% | -1,34% | 64,97 | 64,74 | +0,35% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 107,37 | 108,10 | -0,68% | +7,84% | 459,19 | 463,05 | -0,83% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 153,39 | 155,38 | -1,28% | +3,61% | 656,00 | 665,57 | -1,44% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 118,61 | 120,15 | -1,28% | +4,55% | 456,49 | 460,26 | -0,82% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 114,69 | 116,17 | -1,27% | +3,33% | 441,41 | 445,01 | -0,81% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 97,33 | 97,99 | -0,67% | +7,03% | 416,25 | 419,74 | -0,83% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 143,22 | 145,08 | -1,28% | +2,83% | 612,51 | 621,45 | -1,44% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 107,52 | 108,91 | -1,28% | +3,77% | 413,81 | 417,20 | -0,81% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 238,22 | 240,18 | -0,82% | +11,71% | 1018,80 | 1028,81 | -0,97% | +13,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 168,91 | 171,35 | -1,42% | +7,31% | 722,38 | 733,98 | -1,58% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 264,14 | 267,93 | -1,41% | +8,31% | 1016,60 | 1026,36 | -0,95% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 255,64 | 259,31 | -1,42% | +7,47% | 983,88 | 993,34 | -0,95% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 227,53 | 229,40 | -0,82% | +11,15% | 973,08 | 982,63 | -0,97% | +12,73% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-12 | 162,43 | 164,78 | -1,43% | +6,78% | 694,66 | 705,84 | -1,58% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 251,46 | 255,08 | -1,42% | +7,77% | 967,79 | 977,13 | -0,96% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 123,64 | 125,58 | -1,54% | +5,24% | 475,85 | 481,06 | -1,08% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 120,86 | 122,75 | -1,54% | +4,35% | 465,15 | 470,22 | -1,08% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-12 | 116,06 | 117,88 | -1,54% | +4,72% | 446,68 | 451,56 | -1,08% | +8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)