Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 201,94 202,58 -0,32% +15,16% 863,64 867,75 -0,47% +16,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-12 16,04 16,22 -1,11% +11,54% 61,73 62,13 -0,65% +15,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-12 15,12 15,29 -1,11% +13,43% 58,19 58,57 -0,65% +17,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 170,30 170,85 -0,32% +12,73% 728,32 731,84 -0,48% +14,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 3087,02 3096,84 -0,32% +11,92% 13202,30 13265,30 -0,47% +13,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1800,96 1806,71 -0,32% +11,77% 7702,17 7739,04 -0,48% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-12 1397,85 1413,75 -1,12% +8,08% 5379,91 5415,65 -0,66% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-12 1761,68 1781,71 -1,12% +8,40% 6780,18 6825,20 -0,66% +12,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1314,40 1329,34 -1,12% +7,21% 5621,29 5694,23 -1,28% +8,73% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-12 1941,77 1958,52 -0,86% +36,01% 9179,72 9317,85 -1,48% +12,41% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-12 13,86 13,93 -0,50% +5,56% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-12 20,18 20,30 -0,59% +5,27% 77,67 77,76 -0,12% +8,79% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 26,83 26,87 -0,15% +7,84% 114,74 115,10 -0,31% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 21,06 21,01 +0,24% +0,62% 90,07 90,00 +0,08% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 16,22 16,25 -0,18% -3,39% 69,37 69,61 -0,34% -2,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 18,47 18,44 +0,16% -0,16% 78,99 78,99 0,00% +1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-12 20,38 20,41 -0,15% -3,18% 78,44 78,18 +0,32% +0,05% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-12 18,00 18,11 -0,61% +4,59% 69,28 69,37 -0,14% +8,09% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-12 17,05 17,16 -0,64% +3,77% 65,62 65,73 -0,17% +7,24% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-12 18,71 18,84 -0,69% -0,05% 72,01 72,17 -0,22% +3,29% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-12 23,37 23,49 -0,51% +4,85% 89,94 89,98 -0,04% +8,35% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-12 119,62 120,37 -0,62% +4,41% 511,58 515,61 -0,78% +5,89% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-12 361,85 360,71 +0,32% +12,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-12 157,22 159,02 -1,13% +2,60% 605,09 609,16 -0,67% +6,03% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-12 594,03 593,47 +0,09% +6,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 43,50 43,74 -0,55% +1,19% 186,04 187,36 -0,71% +16,20% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-12 39,48 39,46 +0,05% +4,44% 151,95 151,16 +0,52% -4,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-12 39,70 39,68 +0,05% +4,42% 152,79 152,00 +0,52% -4,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 36,12 36,10 +0,06% +3,64% 154,47 154,63 -0,10% +5,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-12 39,80 40,02 -0,55% +0,43% 153,18 153,31 -0,08% +3,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 157,37 157,87 -0,32% +9,73% 673,02 676,24 -0,47% +11,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)