Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-12 3281,36 3280,76 +0,02% +3,28% 519,44 520,00 -0,11% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 133,36 133,35 +0,01% +1,08% 570,34 571,21 -0,15% +2,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 107,70 107,69 +0,01% 0,00% 460,60 461,29 -0,15% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-12 10,07 10,07 0,00% -2,61% 5,77 5,75 +0,26% -4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-12 11,07 11,07 0,00% -1,95% 32,13 32,20 -0,22% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-12 11,08 11,07 +0,09% -0,98% 5,50 5,47 +0,54% +2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-12 10,22 10,22 0,00% -1,26% 28,51 28,50 +0,03% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-12 11,10 11,09 +0,09% -0,89% 42,72 42,48 +0,56% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 11,17 11,17 0,00% -1,24% 47,77 47,85 -0,16% +0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-12 9,29 9,29 0,00% 0,00% 35,75 35,59 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 95,98 95,97 +0,01% +0,41% 410,48 411,09 -0,15% +1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-12 689,54 690,55 -0,15% +11,28% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-12 3182,42 3181,86 +0,02% +3,20% 503,78 504,32 -0,11% +5,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 257,70 257,67 +0,01% +3,58% 1102,11 1103,73 -0,15% +5,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 238,91 238,88 +0,01% +0,85% 1021,75 1023,24 -0,15% +2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1169,40 1169,20 +0,02% -3,77% 5001,17 5008,27 -0,14% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-12 978,28 977,93 +0,04% 0,00% 3765,11 3746,16 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 2623,31 2622,88 +0,02% -0,47% 11219,10 11235,10 -0,14% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1111,19 1111,01 +0,02% -3,76% 4752,23 4759,01 -0,14% -2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-12 981,39 981,18 +0,02% -1,14% 3829,68 3839,46 -0,25% -0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 965,04 964,89 +0,02% -0,52% 4127,19 4133,11 -0,14% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 90,71 90,70 +0,01% -2,66% 387,94 388,51 -0,15% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 92,60 92,59 +0,01% -0,61% 396,02 396,61 -0,15% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1105,86 1105,67 +0,02% -3,78% 4729,43 4736,14 -0,14% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-12 1157,19 1156,99 +0,02% -0,17% 4948,95 4955,97 -0,14% +1,24% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 14,86 14,88 -0,13% -2,11% 63,55 63,74 -0,29% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 14,81 14,82 -0,07% -4,88% 63,34 63,48 -0,23% -3,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 14,25 14,25 0,00% -5,50% 60,94 61,04 -0,16% -4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-12 10,33 10,33 0,00% -4,62% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-12 422,23 424,12 -0,45% +1,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 101,21 101,70 -0,48% -6,21% 432,85 435,63 -0,64% -4,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 49,53 49,77 -0,48% -12,58% 211,82 213,19 -0,64% -11,35% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-12 83,23 83,64 -0,49% -11,87% 320,33 320,40 -0,02% -8,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 97,20 97,68 -0,49% -6,69% 415,69 418,41 -0,65% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-12 47,61 47,85 -0,50% -13,03% 203,61 204,97 -0,66% -11,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)