Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 15,13 | 14,99 | +0,93% | 0,00% | 64,79 | 64,11 | +1,07% | +1,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 11,62 | 11,52 | +0,87% | +1,22% | 45,14 | 44,34 | +1,82% | +5,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 14,44 | 14,31 | +0,91% | -0,82% | 61,84 | 61,20 | +1,05% | +0,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 10,72 | 10,62 | +0,94% | +0,47% | 41,65 | 40,87 | +1,90% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 156,13 | 154,59 | +1,00% | +2,44% | 668,63 | 661,13 | +1,13% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 132,16 | 130,76 | +1,07% | -2,02% | 565,98 | 559,22 | +1,21% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 145,00 | 143,44 | +1,09% | -0,80% | 563,34 | 552,06 | +2,04% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 142,23 | 140,83 | +0,99% | -0,26% | 609,10 | 602,29 | +1,13% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 126,26 | 124,92 | +1,07% | -2,51% | 540,71 | 534,25 | +1,21% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 138,43 | 136,95 | +1,08% | -1,30% | 537,81 | 527,08 | +2,04% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)