Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 116,11 | 116,49 | -0,33% | -2,48% | 497,24 | 498,19 | -0,19% | -1,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 103,35 | 103,69 | -0,33% | -2,57% | 442,60 | 443,45 | -0,19% | -1,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-13 | 950,48 | 953,69 | -0,34% | 0,00% | 418,12 | 420,00 | -0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1189,01 | 1192,90 | -0,33% | -2,25% | 5091,94 | 5101,68 | -0,19% | -0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 953,53 | 956,65 | -0,33% | 0,00% | 4083,49 | 4091,31 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-13 | 10513,50 | 10548,20 | -0,33% | -1,97% | 4624,88 | 4645,43 | -0,44% | -4,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1120,07 | 1123,74 | -0,33% | -2,36% | 4796,70 | 4805,90 | -0,19% | -1,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-10-13 | 101,57 | 101,91 | -0,33% | -2,60% | 398,56 | 397,68 | +0,22% | -1,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 102,85 | 103,18 | -0,32% | -2,36% | 440,45 | 441,27 | -0,18% | -1,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 103,47 | 103,81 | -0,33% | -1,80% | 443,11 | 443,96 | -0,19% | -0,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1059,33 | 1062,84 | -0,33% | -3,11% | 4536,58 | 4545,45 | -0,20% | -1,84% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 129,05 | 128,92 | +0,10% | -0,94% | 552,66 | 551,35 | +0,24% | +0,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 125,34 | 125,22 | +0,10% | -1,38% | 536,77 | 535,53 | +0,23% | -0,09% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 123,66 | 123,58 | +0,06% | -6,47% | 529,57 | 528,51 | +0,20% | -5,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-13 | 126,63 | 126,53 | +0,08% | -5,81% | 602,99 | 598,17 | +0,81% | -21,33% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 120,85 | 120,77 | +0,07% | -6,97% | 517,54 | 516,50 | +0,20% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 102,64 | 102,62 | +0,02% | 0,00% | 439,56 | 438,88 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 101,18 | 101,16 | +0,02% | 0,00% | 433,30 | 432,63 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 105,31 | 106,03 | -0,68% | +1,39% | 450,99 | 453,46 | -0,54% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 106,00 | 106,72 | -0,67% | +2,46% | 411,82 | 410,73 | +0,26% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 104,57 | 105,27 | -0,66% | +2,02% | 406,26 | 405,15 | +0,27% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 99,79 | 99,97 | -0,18% | -4,04% | 427,35 | 427,54 | -0,04% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 101,22 | 101,40 | -0,18% | -3,10% | 393,25 | 390,26 | +0,77% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 100,36 | 100,54 | -0,18% | -3,57% | 389,91 | 386,95 | +0,77% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 100,00 | 100,01 | -0,01% | +6,44% | 428,25 | 427,71 | +0,13% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 102,31 | 102,30 | +0,01% | +7,40% | 397,49 | 393,72 | +0,96% | +12,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)