Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-13 96,23 96,24 -0,01% -6,41% 412,11 411,59 +0,13% -5,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-13 98,72 98,72 0,00% -5,50% 470,08 466,70 +0,73% -21,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-13 9,86 9,86 0,00% -5,28% 38,31 37,95 +0,95% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-13 100,57 100,58 -0,01% -4,14% 394,64 392,49 +0,55% -2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-13 102,45 102,45 0,00% -3,57% 438,74 438,15 +0,14% -2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-13 101,89 101,90 -0,01% -3,75% 436,34 435,80 +0,13% -2,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-13 960,51 960,58 -0,01% -6,60% 4113,38 4108,11 +0,13% -5,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-13 932,77 932,74 0,00% -5,53% 4441,66 4409,53 +0,73% -21,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 10,57 10,57 0,00% +6,66% 45,27 45,20 +0,14% +8,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 39,21 39,18 +0,08% +7,96% 152,34 150,79 +1,02% +12,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 33,12 33,10 +0,06% +10,77% 141,84 141,56 +0,20% +12,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 11,25 11,25 0,00% +6,13% 48,18 48,11 +0,14% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 36,54 36,51 +0,08% +7,44% 141,96 140,52 +1,03% +12,37% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 13,43 13,41 +0,15% +7,35% 52,18 51,61 +1,10% +12,28% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 12,72 12,76 -0,31% +3,67% 54,47 54,57 -0,18% +5,02% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 10,32 10,33 -0,10% +0,58% 40,09 39,76 +0,85% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 118,01 118,39 -0,32% +10,60% 505,38 506,32 -0,19% +12,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 123,57 123,86 -0,23% +7,10% 480,08 476,70 +0,71% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 118,50 118,78 -0,24% +6,56% 460,38 457,15 +0,71% +11,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)