Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 14,20 | 14,31 | -0,77% | -1,73% | 60,81 | 61,20 | -0,63% | -0,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 46,16 | 46,53 | -0,80% | -2,51% | 197,68 | 199,00 | -0,66% | -1,24% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 17,96 | 18,02 | -0,33% | +3,04% | 76,91 | 77,07 | -0,20% | +4,39% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 26,69 | 26,78 | -0,34% | +2,26% | 114,30 | 114,53 | -0,20% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 31,96 | 32,04 | -0,25% | -11,54% | 136,87 | 137,03 | -0,11% | -10,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 35,33 | 35,31 | +0,06% | -14,14% | 137,26 | 135,90 | +1,00% | -10,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 29,61 | 29,69 | -0,27% | -12,21% | 126,81 | 126,97 | -0,13% | -11,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2016-10-13 | 60,64 | 61,12 | -0,79% | +0,05% | 259,69 | 261,39 | -0,65% | +1,36% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 513,58 | 518,21 | -0,89% | +1,07% | 2199,41 | 2216,23 | -0,76% | +2,39% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-13 | 2233,11 | 2251,44 | -0,81% | +3,60% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-13 | 81,11 | 81,60 | -0,60% | +20,72% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 264,77 | 265,34 | -0,21% | +10,55% | 1133,88 | 1134,78 | -0,08% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 224,57 | 227,68 | -1,37% | +0,19% | 961,72 | 973,72 | -1,23% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 185,07 | 187,63 | -1,36% | -1,96% | 792,56 | 802,44 | -1,23% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 203,52 | 206,35 | -1,37% | -0,56% | 871,57 | 882,50 | -1,24% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 103,05 | 104,66 | -1,54% | -8,51% | 441,31 | 447,60 | -1,40% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 100,13 | 101,68 | -1,52% | 0,00% | 389,01 | 391,34 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 101,81 | 103,40 | -1,54% | -8,95% | 436,00 | 442,21 | -1,40% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-13 | 99,69 | 101,24 | -1,53% | -8,30% | 387,31 | 389,64 | -0,60% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 35,92 | 36,17 | -0,69% | -0,31% | 153,83 | 154,69 | -0,56% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 33,16 | 33,39 | -0,69% | -1,78% | 142,01 | 142,80 | -0,55% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 33,68 | 33,91 | -0,68% | -0,80% | 144,24 | 145,02 | -0,54% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 37,11 | 37,33 | -0,59% | -3,93% | 144,18 | 143,67 | +0,35% | +0,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)