Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 12,81 12,81 0,00% +4,66% 54,86 54,78 +0,14% +6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 13,22 13,23 -0,08% +5,84% 51,36 50,92 +0,87% +10,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 12,28 12,28 0,00% +4,16% 52,59 52,52 +0,14% +5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 12,63 12,63 0,00% +5,34% 49,07 48,61 +0,95% +10,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 11,48 11,48 0,00% +9,44% 44,60 44,18 +0,95% +14,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-10-13 11,73 11,72 +0,09% +10,14% 45,57 45,11 +1,03% +15,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 13,18 13,17 +0,08% +7,86% 56,44 56,32 +0,21% +9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-13 9,77 9,81 -0,41% -3,36% 38,34 38,28 +0,15% -1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 18,25 18,40 -0,82% +1,00% 78,16 78,69 -0,68% +2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 11,72 11,78 -0,51% -3,06% 50,19 50,38 -0,37% -1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 16,68 16,76 -0,48% -1,94% 64,80 64,50 +0,46% +2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 16,90 17,04 -0,82% +0,30% 72,37 72,88 -0,69% +1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-13 15,45 15,52 -0,45% -2,59% 60,02 59,73 +0,49% +1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 13,53 13,58 -0,37% 0,00% 57,94 58,08 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 14,93 14,93 0,00% 0,00% 58,00 57,46 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 11,55 11,55 0,00% 0,00% 44,87 44,45 +0,95% +4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-13 10,41 10,41 0,00% -0,86% 40,44 40,06 +0,95% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 11,16 11,16 0,00% 0,00% 43,36 42,95 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-10-13 15,67 15,67 0,00% +1,36% 60,88 60,31 +0,95% +6,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-10-13 12,60 12,58 +0,16% +4,30% 48,95 48,42 +1,11% +9,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-10-13 1122,23 1119,09 +0,28% +7,58% 4359,98 4307,04 +1,23% +12,51% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-10-13 1122,23 1119,09 +0,28% +120,76% 4359,98 4307,04 +1,23% +130,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-10-13 892,14 891,45 +0,08% +5,51% 3820,59 3812,46 +0,21% +6,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-10-13 428,37 428,04 +0,08% +4,48% 1834,49 1830,60 +0,21% +5,84% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-13 508,07 508,08 0,00% +16,47% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-13 130,31 130,29 +0,02% +11,34% 506,27 501,45 +0,96% +16,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 12,74 12,71 +0,24% +10,40% 54,56 54,36 +0,37% +11,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-13 14,05 14,01 +0,29% +7,09% 54,59 53,92 +1,23% +12,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 42,69 42,54 +0,35% +7,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 158,42 158,10 +0,20% +5,79% 678,43 676,15 +0,34% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 10,87 10,85 +0,18% +6,88% 42,23 41,76 +1,13% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-10-13 5,74 5,73 +0,17% +3,42% 22,30 22,05 +1,12% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 104,00 103,79 +0,20% +2,65% 445,38 443,88 +0,34% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 148,76 148,45 +0,21% +5,31% 637,07 634,88 +0,34% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 10,22 10,20 +0,20% +6,35% 39,71 39,26 +1,14% +11,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 127,85 127,58 +0,21% +2,19% 547,52 545,62 +0,35% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-13 7,90 7,89 +0,13% +3,00% 30,69 30,37 +1,07% +7,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)