Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 200,79 201,94 -0,57% +15,02% 859,88 863,64 -0,43% +16,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-13 15,91 16,04 -0,81% +11,18% 61,81 61,73 +0,13% +16,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-13 14,99 15,12 -0,86% +12,96% 58,24 58,19 +0,08% +18,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 169,33 170,30 -0,57% +12,59% 725,16 728,32 -0,43% +14,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 3069,62 3087,02 -0,56% +11,78% 13145,60 13202,30 -0,43% +13,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1790,80 1800,96 -0,56% +11,63% 7669,10 7702,17 -0,43% +13,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-13 1386,43 1397,85 -0,82% +7,74% 5386,42 5379,91 +0,12% +12,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-13 1747,30 1761,68 -0,82% +8,05% 6788,44 6780,18 +0,12% +13,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1303,54 1314,40 -0,83% +6,86% 5582,41 5621,29 -0,69% +8,26% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-13 1939,84 1941,77 -0,10% +35,58% 9237,13 9179,72 +0,63% +13,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 13,76 13,86 -0,72% +4,32% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 20,04 20,18 -0,69% +4,05% 77,86 77,67 +0,25% +8,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 26,58 26,83 -0,93% +6,45% 113,83 114,74 -0,80% +7,84% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 20,89 21,06 -0,81% +0,97% 89,46 90,07 -0,67% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 16,15 16,22 -0,43% -2,94% 69,16 69,37 -0,30% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 18,33 18,47 -0,76% +0,22% 78,50 78,99 -0,62% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-13 20,29 20,38 -0,44% -2,69% 78,83 78,44 +0,50% +1,78% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-13 17,78 18,00 -1,22% +3,37% 69,08 69,28 -0,29% +8,11% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-13 16,84 17,05 -1,23% +2,56% 65,43 65,62 -0,30% +7,26% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-13 18,53 18,71 -0,96% -1,17% 71,99 72,01 -0,03% +3,36% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-13 23,06 23,37 -1,33% +3,59% 89,59 89,94 -0,39% +8,34% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 118,12 119,62 -1,25% +2,98% 505,85 511,58 -1,12% +4,33% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-13 361,96 361,85 +0,03% +12,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-13 155,45 157,22 -1,13% +1,32% 603,94 605,09 -0,19% +5,97% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-13 587,21 594,03 -1,15% +5,20% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 43,11 43,50 -0,90% +0,28% 184,62 186,04 -0,76% +15,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-13 39,08 39,48 -1,01% +3,39% 151,83 151,95 -0,08% -4,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-13 39,31 39,70 -0,98% +3,42% 152,72 152,79 -0,05% -4,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 35,76 36,12 -1,00% +2,67% 153,14 154,47 -0,86% +4,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-13 39,44 39,80 -0,90% -0,45% 153,23 153,18 +0,03% +4,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 158,21 157,37 +0,53% +10,60% 677,53 673,02 +0,67% +12,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)