Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 125,62 | 125,92 | -0,24% | -1,08% | 537,97 | 538,52 | -0,10% | +0,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 129,75 | 130,06 | -0,24% | -0,47% | 555,65 | 556,23 | -0,10% | +0,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 96,42 | 96,65 | -0,24% | 0,00% | 412,92 | 413,34 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1334,55 | 1337,71 | -0,24% | +0,12% | 5715,21 | 5720,98 | -0,10% | +1,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1098,57 | 1101,17 | -0,24% | +0,08% | 4704,63 | 4709,37 | -0,10% | +1,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 1094,46 | 1097,04 | -0,24% | +0,36% | 4687,02 | 4691,71 | -0,10% | +1,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-13 | 11,29 | 11,31 | -0,18% | +2,73% | 44,30 | 44,13 | +0,38% | +4,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 14,36 | 14,42 | -0,42% | +7,73% | 61,50 | 61,67 | -0,28% | +9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 11,50 | 11,52 | -0,17% | +3,32% | 49,25 | 49,27 | -0,04% | +4,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 11,80 | 11,81 | -0,08% | +4,52% | 45,84 | 45,45 | +0,86% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 13,87 | 13,93 | -0,43% | +6,86% | 59,40 | 59,57 | -0,30% | +8,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 11,39 | 11,40 | -0,09% | +3,73% | 44,25 | 43,88 | +0,86% | +8,49% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 14,55 | 14,60 | -0,34% | -1,56% | 62,31 | 62,44 | -0,21% | -0,27% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 12,32 | 12,36 | -0,32% | -2,07% | 52,76 | 52,86 | -0,19% | -0,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 841,52 | 843,02 | -0,18% | +2,68% | 3603,81 | 3605,34 | -0,04% | +4,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 646,19 | 647,34 | -0,18% | +1,69% | 2767,31 | 2768,48 | -0,04% | +3,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 122,54 | 122,51 | +0,02% | +2,49% | 524,78 | 523,94 | +0,16% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 124,23 | 124,19 | +0,03% | +3,52% | 482,65 | 477,97 | +0,98% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 119,02 | 119,00 | +0,02% | +2,13% | 509,70 | 508,93 | +0,15% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-13 | 514,89 | 514,68 | +0,04% | +3,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 120,65 | 120,61 | +0,03% | +3,15% | 468,74 | 464,19 | +0,98% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 130,39 | 130,65 | -0,20% | +0,72% | 558,39 | 558,75 | -0,06% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 134,37 | 134,62 | -0,19% | +1,69% | 522,04 | 518,11 | +0,76% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 112,07 | 112,29 | -0,20% | -2,25% | 479,94 | 480,23 | -0,06% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 126,49 | 126,74 | -0,20% | +0,35% | 541,69 | 542,03 | -0,06% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-13 | 130,34 | 130,59 | -0,19% | +1,31% | 506,38 | 502,60 | +0,75% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-13 | 108,71 | 108,92 | -0,19% | -2,61% | 465,55 | 465,82 | -0,06% | -1,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)