Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 96,09 97,20 -1,14% +11,43% 411,50 415,69 -1,01% +12,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-13 25,77 26,12 -1,34% +6,01% 100,12 100,53 -0,41% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-13 10,11 10,26 -1,46% +2,22% 29,77 29,78 -0,02% +10,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-13 9,17 9,30 -1,40% +3,73% 25,77 25,94 -0,66% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-13 10,30 10,44 -1,34% +4,04% 5,16 5,18 -0,39% +8,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-13 10,30 10,45 -1,44% +3,83% 40,02 40,22 -0,50% +8,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 10,13 10,28 -1,46% 0,00% 43,38 43,96 -1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-13 10,26 10,41 -1,44% +2,60% 28,83 29,04 -0,71% +8,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-13 10,25 10,40 -1,44% +2,50% 39,82 40,03 -0,51% +7,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-13 13,19 13,38 -1,42% +7,85% 6,61 6,64 -0,47% +12,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-13 29,85 30,28 -1,42% +7,72% 115,97 116,54 -0,49% +12,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-13 920,53 933,60 -1,40% +3,62% 3576,35 3593,15 -0,47% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1093,82 1106,52 -1,15% +7,35% 4684,28 4732,25 -1,01% +8,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-13 31,50 31,95 -1,41% +3,58% 122,38 122,97 -0,48% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 98,84 99,99 -1,15% +7,07% 423,28 427,63 -1,02% +8,47% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-13 9,00 9,12 -1,32% +2,16% 5,21 5,23 -0,35% +0,63% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-13 10,11 10,26 -1,46% +1,10% 29,77 29,78 -0,02% +8,86% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-13 10,27 10,42 -1,44% +2,70% 5,14 5,17 -0,49% +7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 15,26 15,26 0,00% +4,66% 65,35 65,26 +0,14% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 13,92 13,92 0,00% +3,96% 59,61 59,53 +0,14% +5,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-13 13,44 13,51 -0,52% -0,15% 52,74 52,72 +0,04% +1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 19,77 19,87 -0,50% +0,20% 84,67 84,98 -0,37% +1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 82,06 82,48 -0,51% +1,82% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 27,68 27,82 -0,50% +0,84% 107,54 107,07 +0,44% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 22,83 23,02 -0,83% +3,16% 97,77 98,45 -0,69% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 17,95 18,05 -0,55% -0,44% 76,87 77,19 -0,42% +0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-13 25,25 25,38 -0,51% +0,12% 98,10 97,68 +0,43% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 16,45 16,44 +0,06% 0,00% 63,91 63,27 +1,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 126,43 127,62 -0,93% +1,68% 541,44 545,79 -0,80% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-13 118,81 119,92 -0,93% +2,41% 461,59 461,54 +0,01% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 119,78 120,91 -0,93% -0,31% 512,96 517,10 -0,80% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 119,33 120,46 -0,94% +1,17% 511,03 515,17 -0,80% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-13 195,18 196,51 -0,68% +10,39% 835,86 840,41 -0,54% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-13 215,72 217,17 -0,67% +11,55% 838,09 835,82 +0,27% +16,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 661,53 665,96 -0,67% +11,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-13 208,55 209,95 -0,67% +10,99% 810,24 808,03 +0,27% +16,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)