Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-13 3250,08 3281,36 -0,95% +3,62% 514,81 519,44 -0,89% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 132,09 133,36 -0,95% +1,41% 565,67 570,34 -0,82% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 106,68 107,70 -0,95% +0,34% 456,86 460,60 -0,81% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-13 9,98 10,07 -0,89% -2,35% 5,77 5,77 +0,07% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-13 10,96 11,07 -0,99% -1,62% 32,27 32,13 +0,45% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-13 10,97 11,08 -0,99% -0,72% 5,49 5,50 -0,03% +3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-13 10,12 10,22 -0,98% -0,98% 28,44 28,51 -0,24% +4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-13 10,99 11,10 -0,99% -0,54% 42,70 42,72 -0,05% +4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 11,07 11,17 -0,90% -0,81% 47,41 47,77 -0,76% +0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-13 9,20 9,29 -0,97% 0,00% 35,74 35,75 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 95,07 95,98 -0,95% +0,75% 407,14 410,48 -0,81% +2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-13 683,83 689,54 -0,83% +11,56% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-13 3152,10 3182,42 -0,95% +3,54% 499,29 503,78 -0,89% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 255,24 257,70 -0,95% +3,93% 1093,07 1102,11 -0,82% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 236,62 238,91 -0,96% +1,18% 1013,33 1021,75 -0,82% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1158,27 1169,40 -0,95% -3,45% 4960,29 5001,17 -0,82% -2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-13 969,14 978,28 -0,93% 0,00% 3765,21 3765,11 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 2598,37 2623,31 -0,95% -0,14% 11127,50 11219,10 -0,82% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1100,62 1111,19 -0,95% -3,44% 4713,41 4752,23 -0,82% -2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-13 972,11 981,39 -0,95% -0,80% 3814,56 3829,68 -0,39% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 955,87 965,04 -0,95% -0,18% 4093,51 4127,19 -0,82% +1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 89,85 90,71 -0,95% -2,33% 384,78 387,94 -0,81% -1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 91,72 92,60 -0,95% -0,28% 392,79 396,02 -0,82% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1095,36 1105,86 -0,95% -3,45% 4690,88 4729,43 -0,82% -2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1146,19 1157,19 -0,95% +0,16% 4908,56 4948,95 -0,82% +1,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 14,78 14,86 -0,54% -1,66% 63,30 63,55 -0,40% -0,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 14,77 14,81 -0,27% -4,03% 63,25 63,34 -0,13% -2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 14,20 14,25 -0,35% -4,76% 60,81 60,94 -0,22% -3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-13 10,30 10,33 -0,29% -3,74% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 417,21 422,23 -1,19% +0,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 100,08 101,21 -1,12% -5,50% 428,59 432,85 -0,98% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 48,98 49,53 -1,11% -11,92% 209,76 211,82 -0,98% -10,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-13 82,31 83,23 -1,11% -11,19% 319,78 320,33 -0,17% -7,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 96,12 97,20 -1,11% -5,98% 411,63 415,69 -0,98% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 47,08 47,61 -1,11% -12,38% 201,62 203,61 -0,98% -11,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)