Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 119,00 119,00 0,00% +6,02% 509,62 508,93 +0,14% +7,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-13 10,66 10,66 0,00% +6,07% 41,42 41,03 +0,95% +10,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 10,58 10,58 0,00% +5,69% 45,31 45,25 +0,14% +7,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 630,18 630,11 +0,01% +12,06% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 156,85 156,85 0,00% +10,00% 671,71 670,80 +0,14% +11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1584,85 1584,83 0,00% +7,43% 6787,12 6777,84 +0,14% +8,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1055,45 1055,44 0,00% +2,98% 4519,96 4513,80 +0,14% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-13 29683,80 29683,00 0,00% +3,13% 4701,92 4698,81 +0,07% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 1148,42 1148,40 0,00% +7,76% 4918,11 4911,36 +0,14% +9,16% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 19,00 19,00 0,00% +6,92% 81,37 81,26 +0,14% +8,32% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 10,85 10,85 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 37,40 37,41 -0,03% +6,64% 160,16 159,99 +0,11% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 18,09 18,09 0,00% +5,17% 77,47 77,37 +0,14% +6,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 16,41 16,42 -0,06% +4,52% 70,28 70,22 +0,07% +5,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-13 38,83 38,86 -0,08% +6,18% 166,29 166,19 +0,06% +7,57% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-13 296,26 296,28 -0,01% +10,02% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-13 265,65 265,60 +0,02% +6,44% 1137,65 1135,89 +0,15% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-13 130,59 131,32 -0,56% +7,86% 559,25 561,62 -0,42% +9,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-13 106,90 107,49 -0,55% +2,48% 457,80 459,70 -0,41% +3,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)