Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-14 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | -0,29% | 74,42 | 74,00 | +0,56% | +1,43% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-14 | 91,53 | 91,25 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-14 | 89,25 | 88,99 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-10-14 | 96,15 | 96,18 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-14 | 162,01 | 162,20 | -0,12% | +0,07% | 634,50 | 630,16 | +0,69% | +5,35% |