Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 97,11 96,09 +1,06% +13,67% 418,20 411,50 +1,63% +15,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-14 26,10 25,77 +1,28% +8,07% 102,22 100,12 +2,10% +13,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-14 10,24 10,11 +1,29% +4,28% 30,15 29,77 +1,28% +13,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-14 9,29 9,17 +1,31% +5,81% 26,25 25,77 +1,86% +12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-14 10,43 10,30 +1,26% +6,00% 5,27 5,16 +2,07% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-14 10,44 10,30 +1,36% +5,88% 40,89 40,02 +2,18% +11,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,26 10,13 +1,28% 0,00% 44,18 43,38 +1,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-14 10,40 10,26 +1,36% +4,63% 29,39 28,83 +1,92% +11,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-14 10,38 10,25 +1,27% +4,43% 40,65 39,82 +2,08% +9,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-14 13,36 13,19 +1,29% +9,96% 6,74 6,61 +2,10% +15,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-14 30,24 29,85 +1,31% +9,84% 118,43 115,97 +2,12% +15,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-14 932,63 920,53 +1,31% +5,67% 3652,55 3576,35 +2,13% +11,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1105,58 1093,82 +1,08% +9,52% 4761,18 4684,28 +1,64% +11,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-14 31,91 31,50 +1,30% +5,63% 124,97 122,38 +2,12% +11,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 99,91 98,84 +1,08% +9,25% 430,26 423,28 +1,65% +11,13% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-14 9,12 9,00 +1,33% +4,11% 5,31 5,21 +1,91% +3,35% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-14 10,24 10,11 +1,29% +3,02% 30,15 29,77 +1,28% +11,77% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-14 10,41 10,27 +1,36% +4,73% 5,25 5,14 +2,17% +10,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 15,27 15,26 +0,07% +4,73% 65,76 65,35 +0,63% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 13,92 13,92 0,00% +3,96% 59,95 59,61 +0,56% +5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-14 13,52 13,44 +0,60% +0,52% 53,51 52,74 +1,46% +2,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 19,89 19,77 +0,61% +0,96% 85,66 84,67 +1,17% +2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 82,57 82,06 +0,62% +2,57% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 27,84 27,68 +0,58% +1,49% 109,03 107,54 +1,39% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 23,13 22,83 +1,31% +5,42% 99,61 97,77 +1,88% +7,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 18,06 17,95 +0,61% +0,28% 77,78 76,87 +1,18% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-14 25,40 25,25 +0,59% +0,79% 99,48 98,10 +1,40% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 16,42 16,45 -0,18% 0,00% 64,31 63,91 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 128,19 126,43 +1,39% +3,47% 552,05 541,44 +1,96% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-14 120,47 118,81 +1,40% +4,22% 471,81 461,59 +2,21% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 121,45 119,78 +1,39% +1,45% 523,02 512,96 +1,96% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 121,00 119,33 +1,40% +2,96% 521,09 511,03 +1,97% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 107,31 107,41 -0,09% +1,81% 462,13 459,98 +0,47% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 12,92 12,94 -0,15% +2,87% 50,60 50,27 +0,65% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-14 5,66 5,67 -0,18% -1,39% 22,17 22,03 +0,63% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 11,25 11,24 +0,09% +6,53% 48,45 48,14 +0,65% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 104,41 104,50 -0,09% +1,44% 449,64 447,52 +0,47% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 12,43 12,44 -0,08% +2,47% 48,68 48,33 +0,72% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 4,95 4,95 0,00% +2,06% 21,32 21,20 +0,56% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 69,14 69,20 -0,09% -2,80% 297,75 296,35 +0,47% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-14 5,47 5,47 0,00% -1,80% 21,42 21,25 +0,81% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 195,26 195,18 +0,04% +11,01% 840,89 835,86 +0,60% +12,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 215,82 215,72 +0,05% +12,17% 845,24 838,09 +0,85% +18,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 661,87 661,53 +0,05% +12,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 208,64 208,55 +0,04% +11,61% 817,12 810,24 +0,85% +17,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)