Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2016-10-14 | 102,89 | 102,94 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2016-10-14 | 103,19 | 103,29 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-10-14 | 101,49 | 101,28 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-10-14 | 137,81 | 137,77 | +0,03% | -2,28% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2016-10-14 | 134,20 | 133,55 | +0,49% | +3,12% | - | - | - | - | ||
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2016-10-14 | 97,22 | 97,07 | +0,15% | +0,16% | - | - | - | - | ||
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2016-10-11 | 10,72 | 10,78 | -0,56% | +11,09% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2016-10-14 | 60,34 | 60,34 | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - |