Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-14 96,24 96,23 +0,01% -6,27% 414,46 412,11 +0,57% -4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-14 98,72 98,72 0,00% -5,38% 470,41 470,08 +0,07% -20,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-14 9,86 9,86 0,00% -5,10% 38,62 38,31 +0,81% -0,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-14 100,58 100,57 +0,01% -4,00% 398,06 394,64 +0,87% -1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-14 102,45 102,45 0,00% -3,43% 441,20 438,74 +0,56% -1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-14 101,89 101,89 0,00% -3,61% 438,79 436,34 +0,56% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-14 960,54 960,51 0,00% -6,47% 4136,57 4113,38 +0,56% -4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-14 932,80 932,77 0,00% -5,39% 4444,89 4441,66 +0,07% -20,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 10,57 10,57 0,00% +6,45% 45,52 45,27 +0,56% +8,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 39,20 39,21 -0,03% +7,78% 153,52 152,34 +0,78% +13,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 33,17 33,12 +0,15% +11,20% 142,85 141,84 +0,71% +13,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 11,25 11,25 0,00% +6,03% 48,45 48,18 +0,56% +7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 36,53 36,54 -0,03% +7,25% 143,07 141,96 +0,78% +12,92% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 13,42 13,43 -0,07% +7,36% 52,56 52,18 +0,73% +13,03% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 12,78 12,72 +0,47% +4,75% 55,04 54,47 +1,03% +6,56% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 10,32 10,32 0,00% +0,58% 40,42 40,09 +0,81% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 118,51 118,01 +0,42% +11,09% 510,36 505,38 +0,99% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 123,86 123,57 +0,23% +6,90% 485,08 480,08 +1,04% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 118,77 118,50 +0,23% +6,36% 465,15 460,38 +1,04% +11,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)