Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 200,51 200,79 -0,14% +15,51% 863,50 859,88 +0,42% +17,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-14 15,92 15,91 +0,06% +11,56% 62,35 61,81 +0,87% +17,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-14 15,00 14,99 +0,07% +13,38% 58,75 58,24 +0,87% +19,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 169,09 169,33 -0,14% +13,07% 728,19 725,16 +0,42% +15,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 3065,35 3069,62 -0,14% +12,26% 13200,90 13145,60 +0,42% +14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1788,29 1790,80 -0,14% +12,11% 7701,27 7669,10 +0,42% +14,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-14 1387,76 1386,43 +0,10% +8,14% 5435,02 5386,42 +0,90% +13,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-14 1748,99 1747,30 +0,10% +8,46% 6849,74 6788,44 +0,90% +14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1304,79 1303,54 +0,10% +7,27% 5619,08 5582,41 +0,66% +9,12% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-14 1934,39 1939,84 -0,28% +36,68% 9217,56 9237,13 -0,21% +14,86% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 13,82 13,76 +0,44% +5,98% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 20,12 20,04 +0,40% +5,62% 78,80 77,86 +1,21% +11,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 26,82 26,58 +0,90% +9,16% 115,50 113,83 +1,47% +11,04% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 21,09 20,89 +0,96% +2,38% 90,82 89,46 +1,52% +4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 16,18 16,15 +0,19% -3,06% 69,68 69,16 +0,75% -1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 18,50 18,33 +0,93% +1,59% 79,67 78,50 +1,49% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-14 20,33 20,29 +0,20% -2,87% 79,62 78,83 +1,00% +2,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-14 18,06 17,78 +1,57% +5,18% 70,73 69,08 +2,39% +10,74% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-14 17,10 16,84 +1,54% +4,33% 66,97 65,43 +2,36% +9,84% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-14 18,85 18,53 +1,73% +0,69% 73,82 71,99 +2,55% +6,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-14 23,42 23,06 +1,56% +5,50% 91,72 89,59 +2,38% +11,07% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 119,97 118,12 +1,57% +4,78% 516,65 505,85 +2,14% +6,58% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-14 367,21 361,96 +1,45% +15,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-14 157,83 155,45 +1,53% +3,29% 618,12 603,94 +2,35% +8,74% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-14 598,02 587,21 +1,84% +7,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 43,59 43,11 +1,11% +1,51% 187,72 184,62 +1,68% +17,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-14 39,61 39,08 +1,36% +5,26% 155,13 151,83 +2,17% -2,62% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-14 39,84 39,31 +1,35% +5,26% 156,03 152,72 +2,16% -2,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 36,24 35,76 +1,34% +4,47% 156,07 153,14 +1,91% +6,27% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-14 39,88 39,44 +1,12% +0,76% 156,19 153,23 +1,93% +6,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 157,26 158,21 -0,60% +10,47% 677,24 677,53 -0,04% +12,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)