Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 12,03 12,01 +0,17% +2,12% 47,11 46,66 +0,97% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 13,82 13,78 +0,29% +5,34% 59,52 59,01 +0,85% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 10,32 10,32 0,00% +2,58% 44,44 44,20 +0,56% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 31,66 31,62 +0,13% +3,70% 123,99 122,85 +0,93% +9,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 29,31 29,27 +0,14% +3,20% 114,79 113,72 +0,94% +8,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2016-10-14 190,25 190,25 0,00% -0,12% 906,56 905,93 +0,07% -16,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 150,99 150,99 0,00% +0,11% 591,34 586,61 +0,81% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2016-10-14 182,56 182,57 -0,01% -0,37% 869,92 869,36 +0,06% -16,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 145,34 145,34 0,00% -0,14% 569,21 564,66 +0,81% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 10,20 10,19 +0,10% -0,20% 43,93 43,64 +0,66% +1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 13,00 12,99 +0,08% +1,01% 50,91 50,47 +0,88% +6,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,93 10,90 +0,28% +4,19% 47,07 46,68 +0,84% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 12,04 12,03 +0,08% +0,50% 47,15 46,74 +0,89% +5,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,84 10,85 -0,09% -0,28% 46,68 46,47 +0,47% +1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,08 10,08 0,00% -0,20% 43,41 43,17 +0,56% +1,52% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 15,49 15,50 -0,06% +3,68% 60,66 60,22 +0,74% +9,16% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 10,87 10,87 0,00% 0,00% 42,57 42,23 +0,81% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2016-10-14 120,55 120,55 0,00% -0,59% 519,15 516,25 +0,56% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-10-14 115,05 115,05 0,00% -0,67% 495,46 492,70 +0,56% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-10-14 7,25 7,25 0,00% +0,14% 31,22 31,05 +0,56% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2016-10-14 4,24 4,24 0,00% -1,40% 18,26 18,16 +0,56% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-10-14 6,78 6,78 0,00% -0,29% 29,20 29,04 +0,56% +1,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)