Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 15,08 | 15,13 | -0,33% | +0,07% | 64,94 | 64,79 | +0,23% | +1,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-14 | 11,58 | 11,62 | -0,34% | +1,31% | 45,35 | 45,14 | +0,46% | +6,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 14,39 | 14,44 | -0,35% | -0,83% | 61,97 | 61,84 | +0,21% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-14 | 10,68 | 10,72 | -0,37% | +0,47% | 41,83 | 41,65 | +0,43% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 157,05 | 156,13 | +0,59% | +3,86% | 676,34 | 668,63 | +1,15% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 132,68 | 132,16 | +0,39% | -1,29% | 571,39 | 565,98 | +0,96% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-14 | 145,56 | 145,00 | +0,39% | -0,07% | 570,07 | 563,34 | +1,20% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 143,06 | 142,23 | +0,58% | +1,11% | 616,09 | 609,10 | +1,15% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-14 | 126,75 | 126,26 | +0,39% | -1,78% | 545,85 | 540,71 | +0,95% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-14 | 138,97 | 138,43 | +0,39% | -0,57% | 544,26 | 537,81 | +1,20% | +4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)