Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 128,02 127,16 +0,68% 0,00% 551,32 544,56 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 11,08 11,00 +0,73% 0,00% 47,72 47,11 +1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-10-14 8,75 8,67 +0,92% 0,00% 34,27 33,68 +1,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 456,71 452,56 +0,92% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 930,89 926,78 +0,44% 0,00% 4008,88 3968,94 +1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 148,60 147,61 +0,67% 0,00% 639,95 632,14 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-10-14 1110,37 1100,35 +0,91% 0,00% 4348,65 4274,97 +1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 809,78 806,19 +0,45% 0,00% 3487,32 3452,51 +1,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 16,95 16,83 +0,71% +7,76% 73,00 72,07 +1,28% +9,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 14,82 14,75 +0,47% +5,41% 58,04 57,31 +1,28% +10,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,78 10,64 +1,32% +0,94% 46,42 45,57 +1,88% +2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 9,08 9,02 +0,67% -3,40% 35,56 35,04 +1,48% +1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,59 10,45 +1,34% +0,47% 45,61 44,75 +1,91% +2,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-10-14 20,18 20,12 +0,30% +10,21% 79,03 78,17 +1,11% +16,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 12,33 12,24 +0,74% +0,41% 53,10 52,42 +1,30% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-10-14 9,78 9,71 +0,72% +1,56% 38,30 37,72 +1,53% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 9,22 9,15 +0,77% -6,40% 39,71 39,18 +1,33% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-10-14 4,69 4,66 +0,64% -5,44% 18,37 18,10 +1,45% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-14 9,38 9,31 +0,75% +1,08% 36,74 36,17 +1,56% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-14 9,00 8,94 +0,67% -6,93% 38,76 38,29 +1,24% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 20,45 20,30 +0,74% -5,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-14 4,51 4,47 +0,89% -5,85% 17,66 17,37 +1,71% -0,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)