Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-14 3281,80 3250,08 +0,98% +5,09% 523,12 514,81 +1,61% +7,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 133,39 132,09 +0,98% +2,87% 574,44 565,67 +1,55% +4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 107,73 106,68 +0,98% +1,78% 463,94 456,86 +1,55% +3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-14 10,08 9,98 +1,00% -0,88% 5,87 5,77 +1,58% -1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-14 11,08 10,96 +1,09% -0,09% 32,63 32,27 +1,09% +8,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-14 11,08 10,97 +1,00% +0,73% 5,59 5,49 +1,81% +5,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-14 10,22 10,12 +0,99% +0,39% 28,88 28,44 +1,54% +6,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-14 11,10 10,99 +1,00% +0,91% 43,47 42,70 +1,81% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 11,18 11,07 +0,99% +0,63% 48,15 47,41 +1,56% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-14 9,29 9,20 +0,98% 0,00% 36,38 35,74 +1,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 96,00 95,07 +0,98% +2,19% 413,42 407,14 +1,54% +3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-14 690,07 683,83 +0,91% +13,26% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-14 3182,90 3152,10 +0,98% +5,01% 507,35 499,29 +1,61% +7,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 257,76 255,24 +0,99% +5,41% 1110,04 1093,07 +1,55% +7,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 238,95 236,62 +0,98% +2,63% 1029,04 1013,33 +1,55% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1169,71 1158,27 +0,99% -2,07% 5037,36 4960,29 +1,55% -0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-14 978,67 969,14 +0,98% 0,00% 3832,86 3765,21 +1,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 2624,02 2598,37 +0,99% +1,29% 11300,30 11127,50 +1,55% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1111,49 1100,62 +0,99% -2,06% 4786,63 4713,41 +1,55% -0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-14 981,72 972,11 +0,99% +0,63% 3885,26 3814,56 +1,85% +2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 965,30 955,87 +0,99% +1,25% 4157,06 4093,51 +1,55% +2,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 90,74 89,85 +0,99% -0,93% 390,77 384,78 +1,56% +0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 92,63 91,72 +0,99% +1,16% 398,91 392,79 +1,56% +2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1106,18 1095,36 +0,99% -2,07% 4763,76 4690,88 +1,55% -0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1157,52 1146,19 +0,99% +1,60% 4984,86 4908,56 +1,55% +3,35% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 14,95 14,78 +1,15% +0,07% 64,38 63,30 +1,72% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 14,93 14,77 +1,08% -2,35% 64,30 63,25 +1,65% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 14,35 14,20 +1,06% -3,17% 61,80 60,81 +1,62% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-14 10,41 10,30 +1,07% -2,16% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 424,52 417,21 +1,75% +2,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 101,75 100,08 +1,67% -4,17% 438,19 428,59 +2,24% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 49,80 48,98 +1,67% -10,67% 214,46 209,76 +2,24% -9,13% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-14 83,69 82,31 +1,68% -9,92% 327,76 319,78 +2,50% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 97,72 96,12 +1,66% -4,64% 420,83 411,63 +2,23% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 47,87 47,08 +1,68% -11,12% 206,15 201,62 +2,25% -9,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)