Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 119,03 119,00 +0,03% +6,18% 512,60 509,62 +0,59% +8,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-14 10,67 10,66 +0,09% +6,27% 41,79 41,42 +0,90% +11,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 10,59 10,58 +0,09% +5,90% 45,61 45,31 +0,66% +7,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 630,38 630,18 +0,03% +12,22% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 156,89 156,85 +0,03% +10,15% 675,65 671,71 +0,59% +12,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1585,28 1584,85 +0,03% +7,59% 6827,01 6787,12 +0,59% +9,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1055,74 1055,45 +0,03% +3,13% 4546,54 4519,96 +0,59% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-14 29698,00 29683,80 +0,05% +3,31% 4733,86 4701,92 +0,68% +5,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 1148,74 1148,42 +0,03% +7,91% 4947,05 4918,11 +0,59% +9,77% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 19,00 19,00 0,00% +7,04% 81,82 81,37 +0,56% +8,89% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 10,86 10,85 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 37,41 37,40 +0,03% +6,76% 161,11 160,16 +0,59% +8,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 18,10 18,09 +0,06% +5,29% 77,95 77,47 +0,62% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 16,43 16,41 +0,12% +4,72% 70,76 70,28 +0,68% +6,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-14 38,86 38,83 +0,08% +6,38% 167,35 166,29 +0,64% +8,21% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-14 296,46 296,26 +0,07% +10,27% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-14 265,62 265,65 -0,01% +6,49% 1143,89 1137,65 +0,55% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-14 131,41 130,59 +0,63% +8,61% 565,92 559,25 +1,19% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-14 107,57 106,90 +0,63% +3,18% 463,25 457,80 +1,19% +4,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)