Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 96,69 97,11 -0,43% +10,95% 415,33 418,20 -0,69% +12,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-17 25,90 26,10 -0,77% +5,54% 100,92 102,22 -1,27% +11,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-17 10,12 10,24 -1,17% +1,81% 30,05 30,15 -0,36% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-17 9,19 9,29 -1,08% +3,26% 25,81 26,25 -1,67% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-17 10,32 10,43 -1,05% +3,51% 5,18 5,27 -1,54% +9,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-17 10,33 10,44 -1,05% +3,40% 40,25 40,89 -1,56% +9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 10,15 10,26 -1,07% 0,00% 43,60 44,18 -1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-17 10,27 10,40 -1,25% +1,68% 28,85 29,39 -1,84% +6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-17 10,27 10,38 -1,06% +1,68% 40,02 40,65 -1,56% +7,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-17 13,26 13,36 -0,75% +7,46% 6,66 6,74 -1,24% +13,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-17 30,02 30,24 -0,73% +7,29% 116,97 118,43 -1,23% +13,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-17 925,86 932,63 -0,73% +3,22% 3607,61 3652,55 -1,23% +8,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1100,94 1105,58 -0,42% +6,90% 4729,09 4761,18 -0,67% +8,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-17 31,68 31,91 -0,72% +3,19% 123,44 124,97 -1,23% +8,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 99,49 99,91 -0,42% +6,63% 427,36 430,26 -0,67% +8,30% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-17 9,02 9,12 -1,10% +1,92% 5,23 5,31 -1,50% +1,45% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-17 10,11 10,24 -1,27% +0,10% 30,02 30,15 -0,46% +9,54% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-17 10,29 10,41 -1,15% +1,88% 5,17 5,25 -1,64% +7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 15,26 15,27 -0,07% +4,52% 65,55 65,76 -0,32% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 13,92 13,92 0,00% +3,80% 59,79 59,95 -0,26% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-17 13,47 13,52 -0,37% -0,74% 53,15 53,51 -0,67% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 19,81 19,89 -0,40% -0,45% 85,09 85,66 -0,66% +1,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 82,27 82,57 -0,36% +1,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-17 27,74 27,84 -0,36% +0,18% 108,09 109,03 -0,87% +5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 22,98 23,13 -0,65% +2,68% 98,71 99,61 -0,90% +4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 17,99 18,06 -0,39% -1,10% 77,28 77,78 -0,64% +0,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-17 25,31 25,40 -0,35% -0,51% 98,62 99,48 -0,86% +4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-17 16,45 16,42 +0,18% 0,00% 64,10 64,31 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 127,34 128,19 -0,66% +1,43% 546,99 552,05 -0,92% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-17 119,68 120,47 -0,66% +2,17% 466,33 471,81 -1,16% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 120,65 121,45 -0,66% -0,55% 518,25 523,02 -0,91% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 120,19 121,00 -0,67% +0,92% 516,28 521,09 -0,92% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 107,22 107,31 -0,08% +1,94% 460,56 462,13 -0,34% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-17 12,91 12,92 -0,08% +2,95% 50,30 50,60 -0,59% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-17 5,66 5,66 0,00% -1,22% 22,05 22,17 -0,51% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 11,25 11,25 0,00% +5,93% 48,32 48,45 -0,26% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 104,31 104,41 -0,10% +1,56% 448,06 449,64 -0,35% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-17 12,42 12,43 -0,08% +2,64% 48,39 48,68 -0,59% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 4,95 4,95 0,00% +1,43% 21,26 21,32 -0,26% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 69,07 69,14 -0,10% -2,69% 296,69 297,75 -0,36% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-17 5,46 5,47 -0,18% -1,80% 21,27 21,42 -0,69% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 193,98 195,26 -0,66% +9,00% 833,24 840,89 -0,91% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-17 214,41 215,82 -0,65% +10,15% 835,45 845,24 -1,16% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 657,51 661,87 -0,66% +9,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-17 207,27 208,64 -0,66% +9,60% 807,63 817,12 -1,16% +15,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)