Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 200,43 200,51 -0,04% +13,80% 860,95 863,50 -0,30% +15,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-17 15,87 15,92 -0,31% +10,06% 61,84 62,35 -0,82% +16,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-17 14,95 15,00 -0,33% +11,82% 58,25 58,75 -0,84% +17,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 169,01 169,09 -0,05% +11,40% 725,98 728,19 -0,30% +13,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 3064,60 3065,35 -0,02% +10,61% 13164,00 13200,90 -0,28% +12,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1787,81 1788,29 -0,03% +10,45% 7679,54 7701,27 -0,28% +12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-17 1383,11 1387,76 -0,34% +6,63% 5389,29 5435,02 -0,84% +12,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-17 1743,17 1748,99 -0,33% +6,94% 6792,26 6849,74 -0,84% +12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1300,39 1304,79 -0,34% +5,76% 5585,83 5619,08 -0,59% +7,41% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-17 1934,16 1934,39 -0,01% +36,03% 9207,18 9217,56 -0,11% +13,13% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 13,76 13,82 -0,43% +4,16% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-17 20,04 20,12 -0,40% +3,89% 78,09 78,80 -0,90% +9,56% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 26,67 26,82 -0,56% +6,47% 114,56 115,50 -0,81% +8,13% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 20,91 21,09 -0,85% -1,60% 89,82 90,82 -1,11% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 16,09 16,18 -0,56% -5,58% 69,11 69,68 -0,81% -4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 18,34 18,50 -0,86% -2,39% 78,78 79,67 -1,12% -0,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-17 20,21 20,33 -0,59% -5,43% 78,75 79,62 -1,10% -0,27% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-17 17,91 18,06 -0,83% +3,59% 69,79 70,73 -1,33% +9,24% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-17 16,96 17,10 -0,82% +2,73% 66,08 66,97 -1,32% +8,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-17 18,67 18,85 -0,95% -1,01% 72,75 73,82 -1,46% +4,40% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-17 23,27 23,42 -0,64% +4,07% 90,67 91,72 -1,15% +9,75% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-17 118,74 119,97 -1,03% +2,68% 510,05 516,65 -1,28% +4,28% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-17 364,21 367,21 -0,82% +11,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-17 156,75 157,83 -0,68% +2,06% 610,78 618,12 -1,19% +7,63% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-17 597,96 598,02 -0,01% +6,90% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 43,38 43,59 -0,48% +0,14% 186,34 187,72 -0,74% +16,42% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-17 39,45 39,61 -0,40% +3,46% 153,72 155,13 -0,91% -4,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-17 39,68 39,84 -0,40% +3,47% 154,61 156,03 -0,91% -4,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 36,09 36,24 -0,41% +2,67% 155,03 156,07 -0,67% +4,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-17 39,68 39,88 -0,50% -0,63% 154,61 156,19 -1,01% +4,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 157,97 157,26 +0,45% +10,52% 678,56 677,24 +0,19% +12,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)