Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 15,07 | 15,08 | -0,07% | -1,63% | 64,73 | 64,94 | -0,32% | -0,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | -0,34% | 45,12 | 45,35 | -0,51% | +5,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 14,38 | 14,39 | -0,07% | -2,51% | 61,77 | 61,97 | -0,32% | -0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | -1,11% | 41,61 | 41,83 | -0,51% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 156,33 | 157,05 | -0,46% | +1,61% | 671,52 | 676,34 | -0,71% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 132,01 | 132,68 | -0,50% | -2,77% | 567,05 | 571,39 | -0,76% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 144,83 | 145,56 | -0,50% | -1,56% | 564,33 | 570,07 | -1,01% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 142,40 | 143,06 | -0,46% | -1,08% | 611,68 | 616,09 | -0,72% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 126,10 | 126,75 | -0,51% | -3,26% | 541,66 | 545,85 | -0,77% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 138,26 | 138,97 | -0,51% | -2,06% | 538,73 | 544,26 | -1,02% | +3,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)