Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 125,76 | 125,75 | +0,01% | -1,48% | 540,20 | 541,54 | -0,25% | +0,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 129,89 | 129,88 | +0,01% | -0,88% | 557,94 | 559,33 | -0,25% | +0,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 96,52 | 96,52 | 0,00% | 0,00% | 414,60 | 415,66 | -0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 1336,13 | 1335,94 | +0,01% | -0,28% | 5739,35 | 5753,23 | -0,24% | +1,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 1099,85 | 1099,71 | +0,01% | -0,33% | 4724,41 | 4735,90 | -0,24% | +1,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 1095,78 | 1095,60 | +0,02% | -0,04% | 4706,92 | 4718,20 | -0,24% | +1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-17 | 11,27 | 11,29 | -0,18% | +1,62% | 44,47 | 44,68 | -0,48% | +3,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 14,40 | 14,45 | -0,35% | +6,67% | 61,86 | 62,23 | -0,60% | +8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 11,48 | 11,50 | -0,17% | +2,14% | 49,31 | 49,52 | -0,43% | +3,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 11,78 | 11,79 | -0,08% | +3,33% | 45,90 | 46,17 | -0,59% | +8,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 13,91 | 13,96 | -0,36% | +5,86% | 59,75 | 60,12 | -0,61% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +2,52% | 44,30 | 44,57 | -0,60% | +8,12% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 14,58 | 14,59 | -0,07% | -1,95% | 62,63 | 62,83 | -0,32% | -0,42% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 12,34 | 12,35 | -0,08% | -2,45% | 53,01 | 53,19 | -0,34% | -0,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 843,29 | 843,65 | -0,04% | +1,99% | 3622,35 | 3633,18 | -0,30% | +3,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 647,55 | 647,82 | -0,04% | +1,01% | 2781,55 | 2789,84 | -0,30% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 122,13 | 122,44 | -0,25% | +0,99% | 524,61 | 527,29 | -0,51% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 123,82 | 124,13 | -0,25% | +2,00% | 482,46 | 486,14 | -0,76% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 118,62 | 118,92 | -0,25% | +0,64% | 509,53 | 512,13 | -0,51% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-17 | 513,16 | 514,44 | -0,25% | +2,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 120,25 | 120,56 | -0,26% | +1,64% | 468,55 | 472,16 | -0,76% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 130,55 | 130,57 | -0,02% | +0,02% | 560,78 | 562,30 | -0,27% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 134,54 | 134,55 | -0,01% | +0,98% | 524,24 | 526,95 | -0,52% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 112,21 | 112,22 | -0,01% | -2,92% | 482,00 | 483,27 | -0,26% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 126,64 | 126,66 | -0,02% | -0,34% | 543,98 | 545,46 | -0,27% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-17 | 130,50 | 130,52 | -0,02% | +0,62% | 508,49 | 511,17 | -0,52% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-17 | 108,84 | 108,85 | -0,01% | -3,28% | 467,52 | 468,76 | -0,26% | -1,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)