Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-17 3271,18 3281,80 -0,32% +2,49% 519,79 523,12 -0,64% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 132,96 133,39 -0,32% +0,32% 571,13 574,44 -0,58% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 107,38 107,73 -0,32% -0,75% 461,25 463,94 -0,58% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-17 9,98 10,08 -0,99% -3,29% 5,78 5,87 -1,40% -3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-17 10,97 11,08 -0,99% -2,75% 32,57 32,63 -0,18% +6,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-17 10,99 11,08 -0,81% -1,79% 5,52 5,59 -1,30% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-17 10,13 10,22 -0,88% -2,22% 28,45 28,88 -1,47% +2,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-17 11,01 11,10 -0,81% -1,70% 42,90 43,47 -1,31% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 11,10 11,18 -0,72% -1,94% 47,68 48,15 -0,97% -0,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-17 9,20 9,29 -0,97% 0,00% 35,85 36,38 -1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 95,70 96,00 -0,31% -0,33% 411,08 413,42 -0,57% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-17 687,87 690,07 -0,32% +10,82% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-17 3172,60 3182,90 -0,32% +2,40% 504,13 507,35 -0,64% +4,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 256,94 257,76 -0,32% +2,80% 1103,69 1110,04 -0,57% +4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 238,17 238,95 -0,33% +0,09% 1023,06 1029,04 -0,58% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1166,05 1169,71 -0,31% -4,49% 5008,77 5037,36 -0,57% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-17 975,70 978,67 -0,30% 0,00% 3801,81 3832,86 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 2615,81 2624,02 -0,31% -1,21% 11236,20 11300,30 -0,57% +0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1108,01 1111,49 -0,31% -4,48% 4759,46 4786,63 -0,57% -2,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-17 978,69 981,72 -0,31% -1,85% 3861,62 3885,26 -0,61% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 962,28 965,30 -0,31% -1,25% 4133,47 4157,06 -0,57% +0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 90,45 90,74 -0,32% -3,39% 388,53 390,77 -0,57% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 92,34 92,63 -0,31% -1,35% 396,65 398,91 -0,57% +0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1102,75 1106,18 -0,31% -4,49% 4736,86 4763,76 -0,56% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1153,93 1157,52 -0,31% -0,92% 4956,71 4984,86 -0,56% +0,63% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 14,85 14,95 -0,67% -2,75% 63,79 64,38 -0,92% -1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 14,81 14,93 -0,80% -4,76% 63,62 64,30 -1,06% -3,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 14,24 14,35 -0,77% -5,44% 61,17 61,80 -1,02% -3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-17 10,32 10,41 -0,86% -4,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 420,74 424,52 -0,89% +0,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 101,07 101,75 -0,67% -6,16% 434,15 438,19 -0,92% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 49,47 49,80 -0,66% -12,52% 212,50 214,46 -0,92% -11,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-17 83,13 83,69 -0,67% -11,80% 323,92 327,76 -1,17% -6,98% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 97,06 97,72 -0,68% -6,63% 416,92 420,83 -0,93% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 47,55 47,87 -0,67% -12,96% 204,25 206,15 -0,92% -11,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)