Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 119,10 119,03 +0,06% +6,10% 511,59 512,60 -0,20% +7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-17 10,63 10,67 -0,37% +6,09% 41,42 41,79 -0,88% +11,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 10,56 10,59 -0,28% +5,81% 45,36 45,61 -0,54% +7,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 630,78 630,38 +0,06% +12,12% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 156,99 156,89 +0,06% +10,08% 674,35 675,65 -0,19% +11,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1586,34 1585,28 +0,07% +7,52% 6814,12 6827,01 -0,19% +9,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1056,44 1055,74 +0,07% +3,06% 4537,94 4546,54 -0,19% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-17 29712,70 29698,00 +0,05% +3,36% 4721,35 4733,86 -0,26% +5,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 1149,55 1148,74 +0,07% +7,84% 4937,89 4947,05 -0,19% +9,52% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 19,01 19,00 +0,05% +6,68% 81,66 81,82 -0,20% +8,34% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 10,86 10,86 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 37,43 37,41 +0,05% +6,40% 160,78 161,11 -0,20% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 18,11 18,10 +0,06% +5,11% 77,79 77,95 -0,20% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 16,43 16,43 0,00% +4,45% 70,58 70,76 -0,26% +6,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-17 38,86 38,86 0,00% +6,20% 166,92 167,35 -0,26% +7,86% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-17 294,17 296,46 -0,77% +8,52% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 265,89 265,62 +0,10% +6,75% 1142,13 1143,89 -0,15% +8,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-17 131,48 131,41 +0,05% +9,02% 564,77 565,92 -0,20% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-17 107,63 107,57 +0,06% +3,58% 462,32 463,25 -0,20% +5,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)