|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2016-10-18 |
129,49 |
129,50 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-12 |
1181,39 |
1197,31 |
-1,33% |
-0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-12 |
958,11 |
973,45 |
-1,58% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2016-10-18 |
80,54 |
80,50 |
+0,05% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
97,91 |
97,67 |
+0,25% |
-8,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2016-10-18 |
100,92 |
100,54 |
+0,38% |
+5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
129,36 |
129,22 |
+0,11% |
-11,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-18 |
110,49 |
109,74 |
+0,68% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
129,18 |
129,04 |
+0,11% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2016-10-18 |
85,99 |
85,79 |
+0,23% |
-7,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2016-10-18 |
99,50 |
98,47 |
+1,05% |
+5,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2016-10-18 |
95,71 |
96,26 |
-0,57% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2016-10-18 |
105,31 |
105,30 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2016-10-18 |
97,46 |
96,75 |
+0,73% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced |
PLN |
2016-10-18 |
103,58 |
103,53 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2016-10-18 |
101,13 |
100,56 |
+0,57% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-10-18 |
139,67 |
139,97 |
-0,21% |
+6,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-10-18 |
115,84 |
116,44 |
-0,52% |
+14,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
149,21 |
148,85 |
+0,24% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2016-10-18 |
86,83 |
87,48 |
-0,74% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU |
PLN |
2016-10-18 |
91,52 |
91,93 |
-0,45% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 |
PLN |
2016-10-18 |
100,60 |
100,91 |
-0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2016-10-18 |
116,58 |
116,63 |
-0,04% |
+8,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2016-10-18 |
88,69 |
88,45 |
+0,27% |
-7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2016-10-18 |
103,18 |
103,14 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-18 |
97,28 |
96,54 |
+0,77% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
86,45 |
86,27 |
+0,21% |
-1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
115,05 |
114,44 |
+0,53% |
+5,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
165,85 |
166,49 |
-0,38% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2016-10-18 |
148,47 |
148,21 |
+0,18% |
+6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
166,68 |
167,11 |
-0,26% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
431,01 |
430,28 |
+0,17% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
2036,32 |
2028,66 |
+0,38% |
-3,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-10-18 |
123,01 |
123,14 |
-0,11% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2016-10-18 |
101,28 |
101,00 |
+0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2016-10-18 |
105,40 |
104,61 |
+0,76% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
104,22 |
104,12 |
+0,10% |
+1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
126,63 |
126,26 |
+0,29% |
-6,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2016-10-14 |
13,59 |
13,42 |
+1,27% |
-0,95% |
53,22 |
52,14 |
+2,08% |
+4,28% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-18 |
13,23 |
13,09 |
+1,07% |
-1,93% |
57,08 |
56,23 |
+1,51% |
+0,04% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
91,18 |
91,12 |
+0,07% |
-9,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-18 |
134,45 |
133,43 |
+0,76% |
+10,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2016-10-18 |
97,48 |
97,23 |
+0,26% |
+11,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2016-10-18 |
127,72 |
127,54 |
+0,14% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2016-10-18 |
176,94 |
177,07 |
-0,07% |
+4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2016-10-18 |
81,66 |
80,90 |
+0,94% |
+0,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
104,05 |
103,65 |
+0,39% |
-0,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2016-10-18 |
12,96 |
12,94 |
+0,15% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
13,72 |
13,76 |
-0,29% |
-2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-28 |
1297,64 |
1354,99 |
-4,23% |
+6,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
329,41 |
329,24 |
+0,05% |
-7,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
103,72 |
102,65 |
+1,04% |
+7,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2016-10-18 |
102,56 |
101,77 |
+0,78% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2016-10-18 |
88,38 |
86,97 |
+1,62% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
87,00 |
86,78 |
+0,25% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
83,13 |
82,98 |
+0,18% |
-5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
129,47 |
130,02 |
-0,42% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
95,21 |
95,05 |
+0,17% |
+7,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
69,80 |
69,65 |
+0,22% |
-15,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
99,36 |
99,57 |
-0,21% |
+4,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2016-10-18 |
95,44 |
95,36 |
+0,08% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2016-10-18 |
110,97 |
110,38 |
+0,53% |
+7,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2016-10-18 |
64,80 |
63,95 |
+1,33% |
-0,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2016-10-18 |
119,03 |
118,50 |
+0,45% |
+6,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2016-10-18 |
190,47 |
189,64 |
+0,44% |
-3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-18 |
102,70 |
102,10 |
+0,59% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-18 |
101,43 |
101,40 |
+0,03% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
233,58 |
231,48 |
+0,91% |
+6,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-10-18 |
331,91 |
330,82 |
+0,33% |
-7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
48,64 |
48,32 |
+0,66% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
253,42 |
252,64 |
+0,31% |
+5,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-18 |
99,61 |
98,84 |
+0,78% |
+6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
82,12 |
81,01 |
+1,37% |
-0,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2016-10-18 |
71,56 |
70,43 |
+1,60% |
+10,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2016-10-18 |
212,51 |
209,18 |
+1,59% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2016-10-18 |
192,48 |
191,02 |
+0,76% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2016-10-18 |
86,91 |
86,37 |
+0,63% |
+13,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2016-10-18 |
164,85 |
160,99 |
+2,40% |
+36,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2016-10-18 |
131,60 |
129,44 |
+1,67% |
+19,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2016-10-18 |
78,65 |
78,09 |
+0,72% |
+7,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2016-10-18 |
163,06 |
161,12 |
+1,20% |
-2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-10-18 |
162,91 |
162,03 |
+0,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
122,17 |
122,00 |
+0,14% |
-4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2016-10-18 |
111,93 |
111,34 |
+0,53% |
+10,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2016-10-18 |
104,82 |
104,19 |
+0,60% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2016-10-18 |
151,25 |
151,64 |
-0,26% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2016-10-18 |
120,03 |
120,92 |
-0,74% |
+13,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
13,93 |
13,88 |
+0,36% |
-10,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
9,17 |
9,13 |
+0,44% |
+8,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-18 |
11,66 |
11,60 |
+0,52% |
+5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2016-10-18 |
11,45 |
11,34 |
+0,97% |
+8,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
8,62 |
8,63 |
-0,12% |
+11,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-10-18 |
7,78 |
7,77 |
+0,13% |
-2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
5,50 |
5,48 |
+0,36% |
-8,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-18 |
7,30 |
7,27 |
+0,41% |
+9,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
8,36 |
8,25 |
+1,33% |
+9,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
189,20 |
188,80 |
+0,21% |
-6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
98,02 |
97,89 |
+0,13% |
+9,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
138,97 |
138,05 |
+0,67% |
+0,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-14 |
1097,80 |
1082,92 |
+1,37% |
+6,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-10-18 |
336,34 |
334,97 |
+0,41% |
-4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
273,98 |
272,86 |
+0,41% |
-5,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-10-18 |
152,87 |
151,47 |
+0,92% |
-2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
198,81 |
198,30 |
+0,26% |
+9,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-10-18 |
144,75 |
142,56 |
+1,54% |
-7,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2016-10-18 |
64,65 |
63,55 |
+1,73% |
+22,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-10-18 |
200,98 |
198,92 |
+1,04% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2016-10-18 |
160,42 |
159,86 |
+0,35% |
-13,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2016-10-18 |
152,77 |
151,86 |
+0,60% |
+0,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2016-10-18 |
105,14 |
103,33 |
+1,75% |
+10,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2016-10-18 |
174,18 |
173,31 |
+0,50% |
+8,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-17 |
85,20 |
86,72 |
-1,75% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2016-10-18 |
48,49 |
48,48 |
+0,02% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-18 |
144,05 |
143,92 |
+0,09% |
-1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
115,26 |
114,73 |
+0,46% |
-7,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
97,36 |
96,66 |
+0,72% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
139,18 |
138,52 |
+0,48% |
-25,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2016-10-18 |
99,50 |
100,08 |
-0,58% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
99,24 |
99,21 |
+0,03% |
-7,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
146,31 |
146,12 |
+0,13% |
+7,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2016-10-18 |
5,72 |
5,66 |
+1,06% |
-26,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
7,13 |
7,10 |
+0,42% |
-18,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2016-10-18 |
8,90 |
8,88 |
+0,23% |
-7,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
19,23 |
19,19 |
+0,21% |
-7,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
19,19 |
19,17 |
+0,10% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2016-10-18 |
9,90 |
9,87 |
+0,30% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-18 |
10,75 |
10,63 |
+1,13% |
-6,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2016-10-18 |
8,85 |
8,76 |
+1,03% |
-0,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
6,45 |
6,37 |
+1,26% |
-2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-10-18 |
102,94 |
102,75 |
+0,18% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-18 |
46,28 |
45,67 |
+1,34% |
-4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2016-10-18 |
6,18 |
6,17 |
+0,16% |
+8,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-18 |
1032,10 |
1022,86 |
+0,90% |
+3,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
104,20 |
103,26 |
+0,91% |
-0,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-10-18 |
100,73 |
100,01 |
+0,72% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2016-10-18 |
76,62 |
76,30 |
+0,42% |
-4,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
88,87 |
87,93 |
+1,07% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2016-10-18 |
97,85 |
97,44 |
+0,42% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2016-10-18 |
81,60 |
81,28 |
+0,39% |
-12,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2016-10-18 |
93,30 |
92,29 |
+1,09% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
161,88 |
160,88 |
+0,62% |
+7,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
88,92 |
88,26 |
+0,75% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
99,99 |
100,00 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
227,68 |
226,64 |
+0,46% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2016-10-18 |
86,40 |
85,53 |
+1,02% |
-4,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
112,25 |
109,73 |
+2,30% |
+45,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
189,91 |
189,21 |
+0,37% |
+11,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-18 |
185,26 |
184,11 |
+0,62% |
+4,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
99,88 |
98,41 |
+1,49% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2016-10-18 |
91,27 |
90,68 |
+0,65% |
-6,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
52,34 |
52,40 |
-0,11% |
+4,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-18 |
44,86 |
44,78 |
+0,18% |
-2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii |
PLN |
2016-10-18 |
49,88 |
50,01 |
-0,26% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2016-10-18 |
82,33 |
81,42 |
+1,12% |
-13,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
114,25 |
113,88 |
+0,32% |
+19,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2016-10-18 |
168,38 |
167,95 |
+0,26% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2016-10-18 |
45,77 |
45,06 |
+1,58% |
-35,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2016-10-18 |
98,12 |
98,82 |
-0,71% |
+14,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) |
EUR |
2016-09-30 |
107,99 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
464,51 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
276,29 |
275,86 |
+0,16% |
-4,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-10-18 |
174,49 |
173,55 |
+0,54% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
53,07 |
53,18 |
-0,21% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
57,08 |
56,47 |
+1,08% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-18 |
99,20 |
98,95 |
+0,25% |
-1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
30,12 |
29,99 |
+0,43% |
-7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-18 |
38,72 |
38,22 |
+1,31% |
+6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-10-18 |
37,62 |
37,34 |
+0,75% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2016-10-18 |
1093,67 |
1098,18 |
-0,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
1216,81 |
1216,29 |
+0,04% |
-4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-10-18 |
1055,52 |
1044,32 |
+1,07% |
+11,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2016-10-18 |
975,38 |
982,54 |
-0,73% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2016-10-18 |
97,74 |
97,64 |
+0,10% |
-3,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-10-18 |
141,29 |
140,59 |
+0,50% |
-2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2016-10-18 |
113,52 |
111,97 |
+1,38% |
+9,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-18 |
104,27 |
103,31 |
+0,93% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-18 |
98,90 |
97,38 |
+1,56% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2016-10-18 |
110,17 |
109,58 |
+0,54% |
+2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2016-10-18 |
262,80 |
261,71 |
+0,42% |
-5,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
79,36 |
79,19 |
+0,21% |
+8,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-10-18 |
95,03 |
94,30 |
+0,77% |
-3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
7,87 |
7,78 |
+1,16% |
+5,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-18 |
1,82 |
1,80 |
+1,11% |
+3,41% |
7,85 |
7,73 |
+1,55% |
+5,48% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-10-18 |
74,38 |
73,89 |
+0,66% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2016-10-18 |
125,28 |
124,74 |
+0,43% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
91,06 |
90,87 |
+0,21% |
+4,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2016-10-18 |
142,07 |
142,01 |
+0,04% |
+1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2016-10-18 |
94,81 |
94,80 |
+0,01% |
-8,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
779,93 |
779,95 |
0,00% |
-8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-10-18 |
98,40 |
98,06 |
+0,35% |
-9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-10-18 |
116,85 |
116,45 |
+0,34% |
+7,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-10-18 |
95,95 |
95,47 |
+0,50% |
-2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2016-10-18 |
103,37 |
103,10 |
+0,26% |
-8,59% |
- |
- |
- |
- |
|