Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-18 96,18 96,21 -0,03% -6,18% 414,94 413,27 +0,40% -4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-18 98,67 98,70 -0,03% -5,26% 471,67 469,84 +0,39% -20,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-18 9,86 9,86 0,00% -5,01% 38,72 38,42 +0,77% +0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-18 100,52 100,55 -0,03% -3,89% 399,15 396,74 +0,61% -1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-18 102,39 102,43 -0,04% -3,32% 441,73 439,99 +0,40% -1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-18 101,83 101,87 -0,04% -3,51% 439,31 437,58 +0,40% -1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-18 959,99 960,35 -0,04% -6,37% 4141,59 4125,18 +0,40% -4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-18 932,29 932,64 -0,04% -5,29% 4456,63 4439,65 +0,38% -20,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 10,56 10,56 0,00% +6,13% 45,56 45,36 +0,44% +8,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 39,18 39,16 +0,05% +7,43% 153,84 152,59 +0,82% +14,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 33,26 33,18 +0,24% +10,72% 143,49 142,53 +0,68% +12,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 11,24 11,24 0,00% +5,64% 48,49 48,28 +0,44% +7,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 36,50 36,49 +0,03% +6,88% 143,32 142,18 +0,80% +13,58% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 13,43 13,42 +0,07% +6,93% 52,73 52,29 +0,85% +13,63% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 12,76 12,74 +0,16% +3,91% 55,05 54,72 +0,59% +5,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 10,31 10,30 +0,10% +0,59% 40,48 40,13 +0,87% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 118,91 118,15 +0,64% +10,10% 513,00 507,51 +1,08% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 123,96 123,42 +0,44% +6,44% 486,73 480,91 +1,21% +13,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 118,86 118,35 +0,43% +5,91% 466,70 461,15 +1,20% +12,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)