Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 172,18 | 171,27 | +0,53% | +4,99% | 742,82 | 735,69 | +0,97% | +7,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 189,00 | 188,36 | +0,34% | +1,35% | 742,11 | 733,95 | +1,11% | +7,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 157,76 | 156,92 | +0,54% | +4,48% | 680,61 | 674,05 | +0,97% | +6,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 173,16 | 172,57 | +0,34% | +0,84% | 679,91 | 672,42 | +1,11% | +7,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 16,83 | 16,69 | +0,84% | -1,12% | 66,08 | 65,03 | +1,62% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 108,18 | 107,64 | +0,50% | +8,07% | 466,71 | 462,37 | +0,94% | +10,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 153,95 | 153,52 | +0,28% | +3,51% | 664,17 | 659,45 | +0,72% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 119,07 | 118,73 | +0,29% | +4,47% | 467,53 | 462,63 | +1,06% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 115,13 | 114,80 | +0,29% | +3,26% | 452,06 | 447,32 | +1,06% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 98,06 | 97,57 | +0,50% | +7,26% | 423,05 | 419,11 | +0,94% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 143,73 | 143,33 | +0,28% | +2,74% | 620,08 | 615,67 | +0,72% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 107,92 | 107,61 | +0,29% | +3,69% | 423,75 | 419,30 | +1,06% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 239,08 | 237,66 | +0,60% | +12,55% | 1031,44 | 1020,87 | +1,04% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 168,86 | 168,23 | +0,37% | +7,79% | 728,50 | 722,63 | +0,81% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 264,13 | 263,12 | +0,38% | +8,80% | 1037,11 | 1025,25 | +1,16% | +15,63% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 255,63 | 254,65 | +0,38% | +7,97% | 1003,73 | 992,24 | +1,16% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 228,33 | 226,98 | +0,59% | +11,98% | 985,06 | 974,99 | +1,03% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 162,37 | 161,76 | +0,38% | +7,26% | 700,50 | 694,84 | +0,81% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 251,43 | 250,47 | +0,38% | +8,26% | 987,24 | 975,96 | +1,16% | +15,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 123,57 | 122,98 | +0,48% | +5,56% | 485,20 | 479,19 | +1,25% | +12,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 120,79 | 120,21 | +0,48% | +4,67% | 474,28 | 468,40 | +1,26% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 115,98 | 115,43 | +0,48% | +5,03% | 455,39 | 449,77 | +1,25% | +11,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)