Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 12,82 12,79 +0,23% +4,57% 55,31 54,94 +0,67% +6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 13,23 13,21 +0,15% +5,76% 51,95 51,47 +0,92% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 12,28 12,26 +0,16% +3,98% 52,98 52,66 +0,60% +6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 12,64 12,61 +0,24% +5,25% 49,63 49,13 +1,01% +11,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 11,55 11,54 +0,09% +9,69% 45,35 44,97 +0,86% +16,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-10-18 11,79 11,78 +0,08% +10,39% 46,29 45,90 +0,86% +17,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 13,24 13,20 +0,30% +7,82% 57,12 56,70 +0,74% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-18 9,75 9,74 +0,10% -4,22% 38,72 38,43 +0,74% -2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 18,35 18,29 +0,33% +0,55% 79,17 78,56 +0,76% +2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 11,71 11,69 +0,17% -3,86% 50,52 50,21 +0,61% -1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 16,66 16,64 +0,12% -2,80% 65,42 64,84 +0,89% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 16,99 16,94 +0,30% -0,18% 73,30 72,77 +0,73% +1,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-18 15,42 15,41 +0,06% -3,50% 60,55 60,05 +0,84% +2,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 13,64 13,59 +0,37% 0,00% 58,85 58,38 +0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 14,95 14,93 +0,13% 0,00% 58,70 58,17 +0,91% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 11,55 11,55 0,00% 0,00% 45,35 45,00 +0,77% +6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-18 10,40 10,40 0,00% -0,95% 40,84 40,52 +0,77% +5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 11,17 11,15 +0,18% 0,00% 43,86 43,45 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-10-18 15,68 15,66 +0,13% +1,29% 61,57 61,02 +0,90% +7,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-10-18 12,61 12,61 0,00% +4,13% 49,51 49,13 +0,77% +10,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-10-18 1122,79 1120,89 +0,17% +7,77% 4408,63 4367,55 +0,94% +14,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-10-18 1122,79 1120,89 +0,17% +121,16% 4408,63 4367,55 +0,94% +135,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-10-18 892,97 892,04 +0,10% +5,54% 3852,45 3831,76 +0,54% +7,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-10-18 428,76 428,32 +0,10% +4,51% 1849,76 1839,85 +0,54% +6,60% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-18 511,87 513,38 -0,29% +16,85% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-18 130,36 130,38 -0,02% +11,03% 511,86 508,03 +0,75% +17,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 12,75 12,75 0,00% +10,10% 55,01 54,77 +0,44% +12,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-18 14,02 14,02 0,00% +6,62% 55,05 54,63 +0,77% +13,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 42,56 42,57 -0,02% +6,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 158,31 158,18 +0,08% +5,50% 682,98 679,46 +0,52% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 10,87 10,86 +0,09% +6,67% 42,68 42,32 +0,86% +13,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-10-18 5,74 5,73 +0,17% +3,24% 22,54 22,33 +0,95% +9,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 103,93 103,84 +0,09% +2,36% 448,38 446,05 +0,52% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 148,64 148,53 +0,07% +5,01% 641,26 638,01 +0,51% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 10,22 10,21 +0,10% +6,13% 40,13 39,78 +0,87% +12,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 127,75 127,65 +0,08% +1,91% 551,14 548,32 +0,51% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-18 7,90 7,89 +0,13% +2,73% 31,02 30,74 +0,90% +9,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)