Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 200,29 200,43 -0,07% +13,72% 864,09 860,95 +0,37% +16,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-18 15,90 15,87 +0,19% +10,26% 62,43 61,84 +0,96% +17,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-18 14,98 14,95 +0,20% +12,04% 58,82 58,25 +0,97% +19,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 168,89 169,01 -0,07% +11,32% 728,62 725,98 +0,36% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 3062,52 3064,60 -0,07% +10,53% 13212,30 13164,00 +0,37% +12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1786,58 1787,81 -0,07% +10,38% 7707,66 7679,54 +0,37% +12,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-18 1385,93 1383,11 +0,20% +6,85% 5441,85 5389,29 +0,98% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-18 1746,74 1743,17 +0,20% +7,16% 6858,57 6792,26 +0,98% +13,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1303,01 1300,39 +0,20% +5,97% 5621,45 5585,83 +0,64% +8,09% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-18 1926,32 1934,16 -0,41% +35,48% 9208,39 9207,18 +0,01% +13,15% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 13,83 13,76 +0,51% +4,69% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 20,15 20,04 +0,55% +4,46% 79,12 78,09 +1,32% +11,01% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 26,83 26,67 +0,60% +7,11% 115,75 114,56 +1,04% +9,25% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 21,19 20,91 +1,34% -0,28% 91,42 89,82 +1,78% +1,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 16,27 16,09 +1,12% -4,52% 70,19 69,11 +1,56% -2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 18,59 18,34 +1,36% -1,06% 80,20 78,78 +1,80% +0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-18 20,44 20,21 +1,14% -4,35% 80,26 78,75 +1,92% +1,65% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-18 18,00 17,91 +0,50% +4,11% 70,68 69,79 +1,28% +10,63% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-18 17,05 16,96 +0,53% +3,27% 66,95 66,08 +1,30% +9,75% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-18 18,82 18,67 +0,80% -0,21% 73,90 72,75 +1,58% +6,05% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-18 23,35 23,27 +0,34% +4,43% 91,68 90,67 +1,12% +10,98% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 119,53 118,74 +0,67% +3,36% 515,68 510,05 +1,10% +5,43% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-18 367,53 364,21 +0,91% +12,38% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-18 156,84 156,75 +0,06% +2,12% 615,83 610,78 +0,83% +8,52% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-18 596,61 597,96 -0,23% +6,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 43,41 43,38 +0,07% +0,21% 187,28 186,34 +0,50% +17,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-18 39,48 39,45 +0,08% +3,54% 155,02 153,72 +0,85% -3,88% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-18 39,71 39,68 +0,08% +3,55% 155,92 154,61 +0,85% -3,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 36,12 36,09 +0,08% +2,76% 155,83 155,03 +0,52% +4,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-18 39,72 39,68 +0,10% -0,53% 155,96 154,61 +0,87% +5,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-17 157,97 157,26 +0,45% +10,52% 678,56 677,24 +0,19% +12,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)