Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 73,73 | 73,73 | 0,00% | -0,23% | 318,09 | 316,71 | +0,44% | +1,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 70,81 | 70,81 | 0,00% | -0,49% | 305,49 | 304,16 | +0,44% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 13,56 | 13,49 | +0,52% | -1,45% | 58,50 | 57,95 | +0,96% | +0,52% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-18 | 32,37 | 32,22 | +0,47% | -1,07% | 127,10 | 125,55 | +1,24% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 12,42 | 12,36 | +0,49% | -1,97% | 53,58 | 53,09 | +0,92% | -0,01% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-18 | 29,65 | 29,50 | +0,51% | -1,56% | 116,42 | 114,95 | +1,28% | +4,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 10,13 | 10,11 | +0,20% | +2,63% | 43,70 | 43,43 | +0,63% | +4,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 12,98 | 12,93 | +0,39% | +6,83% | 56,00 | 55,54 | +0,82% | +8,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | +2,04% | 43,14 | 42,91 | +0,54% | +4,08% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 110,44 | 110,16 | +0,25% | -2,94% | 476,46 | 473,19 | +0,69% | -1,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 107,93 | 107,66 | +0,25% | -3,44% | 465,63 | 462,45 | +0,69% | -1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 13,58 | 13,58 | 0,00% | +0,97% | 58,59 | 58,33 | +0,44% | +2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 12,57 | 12,57 | 0,00% | +0,08% | 54,23 | 53,99 | +0,44% | +2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 13,11 | 13,08 | +0,23% | -1,06% | 56,56 | 56,19 | +0,67% | +0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 12,10 | 12,08 | +0,17% | -1,87% | 52,20 | 51,89 | +0,60% | +0,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2016-10-18 | 99,00 | 98,99 | +0,01% | -3,03% | 427,11 | 425,21 | +0,45% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 122,61 | 122,52 | +0,07% | +0,04% | 528,96 | 526,28 | +0,51% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-18 | 121,64 | 121,55 | +0,07% | +1,02% | 477,62 | 473,62 | +0,84% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 106,76 | 106,68 | +0,07% | -2,90% | 460,58 | 458,24 | +0,51% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 117,15 | 117,07 | +0,07% | -0,47% | 505,41 | 502,87 | +0,50% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-18 | 554,19 | 553,77 | +0,08% | +1,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-18 | 117,59 | 117,50 | +0,08% | +0,51% | 461,72 | 457,84 | +0,85% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 101,38 | 101,31 | +0,07% | -3,38% | 437,37 | 435,18 | +0,50% | -1,45% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 2,17 | 2,18 | -0,46% | 0,00% | 9,36 | 9,36 | -0,03% | +2,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 1,97 | 1,97 | 0,00% | -0,51% | 8,50 | 8,46 | +0,44% | +1,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)