Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2016-09-30 | 223,59 | 222,17 | +0,64% | +4,81% | - | - | - | - | ||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2016-09-30 | 234,93 | 230,60 | +1,88% | +10,54% | - | - | - | - | ||
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1180,31 | 1171,96 | +0,71% | -0,01% | - | - | - | - | ||
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 22,97 | 42,02 | -45,34% | -81,89% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1405,06 | 1370,35 | +2,53% | +13,48% | - | - | - | - | ||
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 9,98 | 9,95 | +0,30% | -0,10% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-12 | 1185,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1312,06 | 1305,40 | +0,51% | -10,20% | - | - | - | - | ||
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-17 | 105,72 | 104,57 | +1,10% | +3,15% | - | - | - | - | ||
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 101,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1133,87 | 1127,74 | +0,54% | +7,90% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-10-17 | 880,61 | 884,19 | -0,40% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1306,39 | 1254,67 | +4,12% | +4,16% | - | - | - | - | ||
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-14 | 951,19 | 952,92 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 149,09 | 148,30 | +0,53% | +9,55% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-13 | 102,56 | 103,19 | -0,61% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1035,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-29 | 8118950,00 | 8122130,00 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-13 | 487,26 | 486,31 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-10-18 | 1689,49 | 1689,53 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1194,52 | 1230,68 | -2,94% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-09-30 | 343,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 9730,71 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-09-30 | 10206,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |